DACAI TRAVEL SRL
CUI: 29948840
J27/179/2012
SRL
Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29948840
Cod înmatriculare
J27/179/2012
EUID
ROONRC.J27/179/2012
Data înmatriculării
2012-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun, PENSIUNILOR, 2, 617508
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bistriţa, Comuna Alexandru cel Bun
Stradă:
PENSIUNILOR
Număr:
2
Cod poștal:
617508
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 344.036 RON | 365.341 RON | 285.379 RON | 76.509 RON | 79.962 RON | 786.921 RON | 678.115 RON | 108.806 RON | −695.232 RON | 764.358 RON | 68.180 RON | 5.951 RON | 717.795 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 208.364 RON | 229.733 RON | 177.924 RON | 49.885 RON | 51.809 RON | 786.822 RON | 658.460 RON | 128.362 RON | −645.347 RON | 732.891 RON | 62.962 RON | 3.419 RON | 699.278 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 305.018 RON | 329.472 RON | 246.609 RON | 79.769 RON | 82.863 RON | 746.801 RON | 642.919 RON | 103.882 RON | −565.578 RON | 633.302 RON | 67.153 RON | 4.178 RON | 679.077 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 304.020 RON | 326.139 RON | 299.652 RON | 24.125 RON | 26.487 RON | 747.013 RON | 621.744 RON | 125.269 RON | −541.453 RON | 629.590 RON | 62.462 RON | 10.442 RON | 658.876 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 343.314 RON | 369.436 RON | 349.936 RON | 16.008 RON | 19.500 RON | 702.100 RON | 601.515 RON | 100.585 RON | −525.445 RON | 588.870 RON | 65.439 RON | 8.189 RON | 638.675 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 360.498 RON | 380.780 RON | 373.137 RON | 6.419 RON | 7.643 RON | 670.055 RON | 582.815 RON | 87.240 RON | −519.723 RON | 571.303 RON | 51.696 RON | 1.978 RON | 618.475 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 368.238 RON | 391.330 RON | 386.083 RON | 4.167 RON | 5.247 RON | 1.435.698 RON | 1.370.539 RON | 65.159 RON | 290.905 RON | 546.519 RON | 33.423 RON | 3.215 RON | 598.274 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHUŢ-PĂDURARU MARINA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
368,2 K RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
1,44 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,0 K RON | 208,4 K RON | 305,0 K RON | 304,0 K RON | 343,3 K RON | 360,5 K RON | 368,2 K RON |
| Venituri totale | 365,3 K RON | 229,7 K RON | 329,5 K RON | 326,1 K RON | 369,4 K RON | 380,8 K RON | 391,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 285,4 K RON | 177,9 K RON | 246,6 K RON | 299,7 K RON | 349,9 K RON | 373,1 K RON | 386,1 K RON |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 49,9 K RON | 79,8 K RON | 24,1 K RON | 16,0 K RON | 6,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 378,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,63 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,37 M RON (95.5%)
Active circulante65,2 K RON (4.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri33,4 K RON
Creanțe3,2 K RON
Numerar28,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,02 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 114,54 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 764,4 K RON | 786,9 K RON | 97,1% |
| 2020 | 732,9 K RON | 786,8 K RON | 93,2% |
| 2021 | 633,3 K RON | 746,8 K RON | 84,8% |
| 2022 | 629,6 K RON | 747,0 K RON | 84,3% |
| 2023 | 588,9 K RON | 702,1 K RON | 83,9% |
| 2024 | 571,3 K RON | 670,1 K RON | 85,3% |
| 2025 | 546,5 K RON | 1,44 M RON | 38,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 344,0 K RON | 208,4 K RON | 305,0 K RON | 304,0 K RON | 343,3 K RON | 360,5 K RON | 368,2 K RON | ▲ 2,1% |
| Rezultat net | 76,5 K RON | 49,9 K RON | 79,8 K RON | 24,1 K RON | 16,0 K RON | 6,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 35,1% |
| Total active | 786,9 K RON | 786,8 K RON | 746,8 K RON | 747,0 K RON | 702,1 K RON | 670,1 K RON | 1,44 M RON | ▲ 114,3% |
| Capitaluri proprii | −695,2 K RON | −645,3 K RON | −565,6 K RON | −541,5 K RON | −525,4 K RON | −519,7 K RON | 290,9 K RON | ▲ 156,0% |
| Datorii totale | 764,4 K RON | 732,9 K RON | 633,3 K RON | 629,6 K RON | 588,9 K RON | 571,3 K RON | 546,5 K RON | ▼ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,18 | 0,16 | 0,20 | 0,17 | 0,15 | 0,12 | ▼ 21,9% |
| Marjă netă (%) | 22,24 | 23,94 | 26,15 | 7,94 | 4,66 | 1,78 | 1,13 | ▼ 36,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 50 | 37 | 32 | 32 | 38 | ▲ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 378,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.