PESCARIA PINGUINUL S.R.L.

CUI: 40528774 J27/179/2019 SRL Neamţ, Municipiul Roman

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40528774

Cod înmatriculare J27/179/2019

EUID ROONRC.J27/179/2019

Data înmatriculării 2019-01-30

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2020) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, MIHAI VITEAZU, 1

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Municipiul Roman

Stradă: MIHAI VITEAZU

Număr: 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	0 RON	110.850 RON	13.474 RON	97.376 RON	97.376 RON	111.010 RON	0 RON	111.010 RON	97.576 RON	13.434 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1
2020	86.307 RON	135.970 RON	155.073 RON	−19.966 RON	−19.103 RON	138.005 RON	112.284 RON	25.721 RON	77.610 RON	60.395 RON	19.728 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TĂNASE VICTOR

administrator

Comuna Trifeşti, Neamţ, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

contact@exemplu.ro

www.exemplu.ro

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2020 (−19.966 RON)

Cifra de Afaceri 2020

86,3 K RON

Rezultat Net 2020

−20,0 K RON

Total Active 2020

138,0 K RON

Scor Bonitate

35/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 35/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	0 RON	86,3 K RON
Venituri totale	110,9 K RON	136,0 K RON
Cheltuieli totale	13,5 K RON	155,1 K RON
Rezultat net	97,4 K RON	−20,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 172,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,43	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,10	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,10	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	2,29	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate112,3 K RON (81.4%)

Active circulante25,7 K RON (18.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri19,7 K RON

Numerar6,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	4,37
Durata stocaj (zile)	83
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-22,1%

Marjă netă

-23,1%

ROA

-14,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	13,4 K RON	111,0 K RON	12,1%
2020	60,4 K RON	138,0 K RON	43,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	86,3 K RON	–
Rezultat net	97,4 K RON	−20,0 K RON	▼ 120,5%
Total active	111,0 K RON	138,0 K RON	▲ 24,3%
Capitaluri proprii	97,6 K RON	77,6 K RON	▼ 20,5%
Datorii totale	13,4 K RON	60,4 K RON	▲ 349,6%
Lichiditate curentă	8,26	0,43	▼ 94,8%
Marjă netă (%)	–	-23,13	–
Scor bonitate	67	35	▼ 47,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,6 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.