GHERGUT ALESIA SRL

CUI: 35667610 J27/182/2016 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35667610
Cod înmatriculare J27/182/2016
EUID ROONRC.J27/182/2016
Data înmatriculării 2016-02-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 10 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA, 5, P, 58

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA
Bloc: 5
Etaj: P
Apartament: 58

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 154.501 RON 154.501 RON 189.080 RON −36.124 RON −34.579 RON 384.931 RON 0 RON 384.931 RON −49.333 RON 434.264 RON 283.470 RON 12.483 RON 0 RON 0 RON 2
2024 211.656 RON 211.656 RON 209.055 RON 485 RON 2.601 RON 407.510 RON 0 RON 407.510 RON −48.847 RON 456.357 RON 341.025 RON 11.257 RON 0 RON 0 RON 2
2025 199.650 RON 199.714 RON 228.771 RON −31.054 RON −29.057 RON 392.603 RON 0 RON 392.603 RON −79.901 RON 472.504 RON 371.412 RON 12.572 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GHERGUŢ ŞTEFAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−79.901 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.054 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 120.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
199,7 K RON
Rezultat Net 2025
−31,1 K RON
Total Active 2025
392,6 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 154,5 K RON 211,7 K RON 199,7 K RON
Venituri totale 154,5 K RON 211,7 K RON 199,7 K RON
Cheltuieli totale 189,1 K RON 209,1 K RON 228,8 K RON
Rezultat net −36,1 K RON 485 RON −31,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 233,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−79.901 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,04 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,83 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante392,6 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri371,4 K RON
Creanțe12,6 K RON
Numerar8,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,54
Durata stocaj (zile) 679
Rotație creanțe (ori/an) 15,88
Durata încasare (zile) 23

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-15,6%
ROA
-7,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 434,3 K RON 384,9 K RON 112,8%
2024 456,4 K RON 407,5 K RON 112,0%
2025 472,5 K RON 392,6 K RON 120,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 154,5 K RON 211,7 K RON 199,7 K RON ▼ 5,7%
Rezultat net −36,1 K RON 485 RON −31,1 K RON ▼ 6.502,9%
Total active 384,9 K RON 407,5 K RON 392,6 K RON ▼ 3,7%
Capitaluri proprii −49,3 K RON −48,8 K RON −79,9 K RON ▼ 63,6%
Datorii totale 434,3 K RON 456,4 K RON 472,5 K RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 0,89 0,89 0,83 ▼ 7,0%
Marjă netă (%) -23,38 0,23 -15,55 ▼ 6.860,9%
Scor bonitate 24 50 17 ▼ 66,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 233,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 120.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.