D I HOLZ CONSULTING SRL

CUI: 15996677 J27/1839/2003 SRL Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 15996677

Cod înmatriculare J27/1839/2003

EUID ROONRC.J27/1839/2003

Data înmatriculării 2003-12-13

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 23 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Sabasa, Comuna Borca, 129

Țară: România

Județ: Neamţ

Localitate: Sat Sabasa, Comuna Borca

Sector: 0

Număr: 129

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Nr. salariați
2019	282.205 RON	546.756 RON	539.863 RON	4.084 RON	6.893 RON	597.546 RON	275.720 RON	321.826 RON	108.160 RON	489.386 RON	288.531 RON	26.481 RON	0 RON	6
2020	287.353 RON	15.003 RON	171.394 RON	−159.220 RON	−156.391 RON	401.932 RON	256.375 RON	145.557 RON	−51.059 RON	452.991 RON	65.149 RON	61.957 RON	0 RON	3
2021	55.583 RON	47.251 RON	182.698 RON	−137.174 RON	−135.447 RON	261.172 RON	240.824 RON	20.348 RON	−188.632 RON	375.854 RON	691 RON	19.172 RON	73.950 RON	1
2022	88.509 RON	170.862 RON	316.016 RON	−150.028 RON	−145.154 RON	29.339 RON	2.094 RON	27.245 RON	−273.430 RON	302.769 RON	691 RON	26.554 RON	0 RON	0
2023	10.464 RON	14.973 RON	27.528 RON	−12.555 RON	−12.555 RON	20.897 RON	2.094 RON	18.803 RON	−285.985 RON	306.882 RON	−1 RON	18.776 RON	0 RON	0
2024	0 RON	0 RON	2.880 RON	−2.880 RON	−2.880 RON	20.000 RON	20.000 RON	0 RON	−288.865 RON	308.865 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DUMITRAŞCU IONEL

administrator

Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Exploatarea forestieră
Tăierea şi rindeluirea lemnului
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Transporturi rutiere de mărfuri

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−288.865 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.880 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1544.3% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−2,9 K RON

Total Active 2024

20,0 K RON

Scor Bonitate

22/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	282,2 K RON	287,4 K RON	55,6 K RON	88,5 K RON	10,5 K RON	0 RON
Venituri totale	546,8 K RON	15,0 K RON	47,3 K RON	170,9 K RON	15,0 K RON	0 RON
Cheltuieli totale	539,9 K RON	171,4 K RON	182,7 K RON	316,0 K RON	27,5 K RON	2,9 K RON
Rezultat net	4,1 K RON	−159,2 K RON	−137,2 K RON	−150,0 K RON	−12,6 K RON	−2,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −100,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−288.865 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,00	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,00	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,06	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate20,0 K RON (100%)

Active circulante0 RON (0%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-14,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	489,4 K RON	597,5 K RON	81,9%
2020	453,0 K RON	401,9 K RON	112,7%
2021	375,9 K RON	261,2 K RON	143,9%
2022	302,8 K RON	29,3 K RON	1.032,0%
2023	306,9 K RON	20,9 K RON	1.468,6%
2024	308,9 K RON	20,0 K RON	1.544,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	282,2 K RON	287,4 K RON	55,6 K RON	88,5 K RON	10,5 K RON	0 RON	–
Rezultat net	4,1 K RON	−159,2 K RON	−137,2 K RON	−150,0 K RON	−12,6 K RON	−2,9 K RON	▲ 77,1%
Total active	597,5 K RON	401,9 K RON	261,2 K RON	29,3 K RON	20,9 K RON	20,0 K RON	▼ 4,3%
Capitaluri proprii	108,2 K RON	−51,1 K RON	−188,6 K RON	−273,4 K RON	−286,0 K RON	−288,9 K RON	▼ 1,0%
Datorii totale	489,4 K RON	453,0 K RON	375,9 K RON	302,8 K RON	306,9 K RON	308,9 K RON	▲ 0,6%
Lichiditate curentă	0,66	0,32	0,05	0,09	0,06	0,00	–
Marjă netă (%)	1,45	-55,41	-246,79	-169,51	-119,98	–	–
Scor bonitate	50	12	19	27	19	22	▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1544.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.