TIMP INVEST S.R.L.
CUI: 45634652
J27/184/2022
SRL
Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45634652
Cod înmatriculare
J27/184/2022
EUID
ROONRC.J27/184/2022
Data înmatriculării
2022-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti, VASILE ALECSANDRI, 81, 617205
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Gherăeşti, Comuna Gherăeşti
Stradă:
VASILE ALECSANDRI
Număr:
81
Cod poștal:
617205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 538 RON | −538 RON | −538 RON | 1.030 RON | 622 RON | 408 RON | −338 RON | 1.368 RON | 0 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 297.335 RON | 297.335 RON | 287.679 RON | 8.142 RON | 9.656 RON | 117.569 RON | 622 RON | 116.947 RON | 7.804 RON | 109.765 RON | 0 RON | 70.167 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 20.560 RON | 20.560 RON | 29.612 RON | −9.052 RON | −9.052 RON | 124.953 RON | 1.792 RON | 123.161 RON | −1.248 RON | 126.201 RON | 0 RON | 15.457 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 56.953 RON | 57.656 RON | 64.978 RON | −8.016 RON | −7.322 RON | 164.146 RON | 8.441 RON | 155.705 RON | −9.264 RON | 173.410 RON | 14.910 RON | 18.457 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂLUŢE PETREA
administrator
Comuna Gherăeşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn
- 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
- 2550 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2561 Fabricarea produselor de tăiat
- 2572 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- 2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire și cabluri electrice și electronice
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−9.264 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−8.016 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
57,0 K RON
Rezultat Net 2025
−8,0 K RON
Total Active 2025
164,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 297,3 K RON | 20,6 K RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 297,3 K RON | 20,6 K RON | 57,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 538 RON | 287,7 K RON | 29,6 K RON | 65,0 K RON |
| Rezultat net | −538 RON | 8,1 K RON | −9,1 K RON | −8,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 67,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−9.264 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,71 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,4 K RON (5.1%)
Active circulante155,7 K RON (94.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri14,9 K RON
Creanțe18,5 K RON
Numerar122,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,82 |
| Durata stocaj (zile) | 96 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,09 |
| Durata încasare (zile) | 118 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,9%
Marjă netă
-14,1%
ROA
-4,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1,4 K RON | 1,0 K RON | 132,8% |
| 2023 | 109,8 K RON | 117,6 K RON | 93,4% |
| 2024 | 126,2 K RON | 125,0 K RON | 101,0% |
| 2025 | 173,4 K RON | 164,1 K RON | 105,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 297,3 K RON | 20,6 K RON | 57,0 K RON | ▲ 177,0% |
| Rezultat net | −538 RON | 8,1 K RON | −9,1 K RON | −8,0 K RON | ▲ 11,4% |
| Total active | 1,0 K RON | 117,6 K RON | 125,0 K RON | 164,1 K RON | ▲ 31,4% |
| Capitaluri proprii | −338 RON | 7,8 K RON | −1,2 K RON | −9,3 K RON | ▼ 642,3% |
| Datorii totale | 1,4 K RON | 109,8 K RON | 126,2 K RON | 173,4 K RON | ▲ 37,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 1,07 | 0,98 | 0,90 | ▼ 8,0% |
| Marjă netă (%) | – | 2,74 | -44,03 | -14,07 | ▲ 68,0% |
| Scor bonitate | 22 | 58 | 17 | 32 | ▲ 88,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 67,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.