CLIMATEC SRL
CUI: 11924830
J27/187/1999
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11924830
Cod înmatriculare
J27/187/1999
EUID
ROONRC.J27/187/1999
Data înmatriculării
1999-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. NICOLAE IORGA, 53B, N6, 1, 1, 8, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLAE IORGA
Număr:
53B
Bloc:
N6
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
8
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 843.325 RON | 843.328 RON | 568.161 RON | 266.734 RON | 275.167 RON | 1.047.710 RON | 295.312 RON | 752.398 RON | 208.995 RON | 924.790 RON | 29.303 RON | 637.409 RON | 7.168 RON | 93.243 RON | 1 |
| 2020 | 761.576 RON | 761.577 RON | 563.233 RON | 190.915 RON | 198.344 RON | 1.449.931 RON | 294.765 RON | 1.155.166 RON | 399.911 RON | 1.238.280 RON | 146.016 RON | 900.585 RON | 0 RON | 188.260 RON | 1 |
| 2021 | 899.940 RON | 899.940 RON | 644.113 RON | 246.557 RON | 255.827 RON | 1.392.918 RON | 294.327 RON | 1.098.591 RON | 646.469 RON | 968.275 RON | 136.270 RON | 848.131 RON | 0 RON | 221.826 RON | 1 |
| 2022 | 737.581 RON | 737.811 RON | 824.481 RON | −94.048 RON | −86.670 RON | 3.089.496 RON | 294.109 RON | 2.795.387 RON | 552.420 RON | 2.052.187 RON | 150.707 RON | 2.630.467 RON | 972.456 RON | 487.567 RON | 1 |
| 2023 | 1.200.973 RON | 1.242.402 RON | 1.212.839 RON | 17.139 RON | 29.563 RON | 1.837.773 RON | 439.352 RON | 1.398.421 RON | 1.020.306 RON | 817.467 RON | 76.462 RON | 1.014.583 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.183.749 RON | 1.183.793 RON | 1.313.660 RON | −160.700 RON | −129.867 RON | 1.586.940 RON | 388.356 RON | 1.198.584 RON | 219.320 RON | 1.367.620 RON | 39.492 RON | 921.652 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CARUNTU A. DANIEL
administrator
FOCSANI - VRANCEA
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare
- Alte lucrări de instalaţii
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.88) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−160.700 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,18 M RON
Rezultat Net 2024
−160,7 K RON
Total Active 2024
1,59 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 843,3 K RON | 761,6 K RON | 899,9 K RON | 737,6 K RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON |
| Venituri totale | 843,3 K RON | 761,6 K RON | 899,9 K RON | 737,8 K RON | 1,24 M RON | 1,18 M RON |
| Cheltuieli totale | 568,2 K RON | 563,2 K RON | 644,1 K RON | 824,5 K RON | 1,21 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | 266,7 K RON | 190,9 K RON | 246,6 K RON | −94,0 K RON | 17,1 K RON | −160,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,22 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate388,4 K RON (24.5%)
Active circulante1,20 M RON (75.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,5 K RON
Creanțe921,7 K RON
Numerar237,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 29,97 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,28 |
| Durata încasare (zile) | 284 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-13,6%
ROA
-10,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 924,8 K RON | 1,05 M RON | 88,3% |
| 2020 | 1,24 M RON | 1,45 M RON | 85,4% |
| 2021 | 968,3 K RON | 1,39 M RON | 69,5% |
| 2022 | 2,05 M RON | 3,09 M RON | 66,4% |
| 2023 | 817,5 K RON | 1,84 M RON | 44,5% |
| 2024 | 1,37 M RON | 1,59 M RON | 86,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 843,3 K RON | 761,6 K RON | 899,9 K RON | 737,6 K RON | 1,20 M RON | 1,18 M RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 266,7 K RON | 190,9 K RON | 246,6 K RON | −94,0 K RON | 17,1 K RON | −160,7 K RON | ▼ 1.037,6% |
| Total active | 1,05 M RON | 1,45 M RON | 1,39 M RON | 3,09 M RON | 1,84 M RON | 1,59 M RON | ▼ 13,6% |
| Capitaluri proprii | 209,0 K RON | 399,9 K RON | 646,5 K RON | 552,4 K RON | 1,02 M RON | 219,3 K RON | ▼ 78,5% |
| Datorii totale | 924,8 K RON | 1,24 M RON | 968,3 K RON | 2,05 M RON | 817,5 K RON | 1,37 M RON | ▲ 67,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,93 | 1,13 | 1,36 | 1,71 | 0,88 | ▼ 48,8% |
| Marjă netă (%) | 31,63 | 25,07 | 27,40 | -12,75 | 1,43 | -13,58 | ▼ 1.049,7% |
| Scor bonitate | 60 | 60 | 85 | 44 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,22 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.