CATALEX SRL
CUI: 15219646
J27/188/2003
SRL
Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15219646
Cod înmatriculare
J27/188/2003
EUID
ROONRC.J27/188/2003
Data înmatriculării
2003-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 565.809 RON | 565.809 RON | 519.345 RON | 40.806 RON | 46.464 RON | 1.428.017 RON | 790.183 RON | 637.834 RON | −17.296 RON | 1.445.313 RON | 227.321 RON | 405.825 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 290.062 RON | 290.062 RON | 222.824 RON | 64.337 RON | 67.238 RON | 1.413.508 RON | 746.912 RON | 666.596 RON | 47.041 RON | 1.366.467 RON | 227.322 RON | 437.328 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 843.564 RON | 843.564 RON | 820.181 RON | 14.947 RON | 23.383 RON | 1.255.152 RON | 720.999 RON | 534.153 RON | 61.989 RON | 1.193.163 RON | 107.322 RON | 426.696 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 1.205.696 RON | 1.429.845 RON | 858.455 RON | 558.924 RON | 571.390 RON | 881.232 RON | 630.460 RON | 250.772 RON | 617.494 RON | 263.738 RON | 0 RON | 248.092 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.115.406 RON | 1.591.811 RON | 743.806 RON | 839.185 RON | 848.005 RON | 1.329.573 RON | 602.803 RON | 726.770 RON | 1.176.679 RON | 152.894 RON | 495.904 RON | 220.493 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 745.280 RON | 745.479 RON | 706.260 RON | 20.768 RON | 39.219 RON | 895.513 RON | 576.599 RON | 318.914 RON | 519.760 RON | 375.753 RON | 0 RON | 238.784 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.056.579 RON | 1.056.579 RON | 929.074 RON | 97.671 RON | 127.505 RON | 754.349 RON | 550.686 RON | 203.663 RON | 406.543 RON | 347.941 RON | 0 RON | 192.250 RON | 0 RON | 135 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRAIŞ VASILE
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 5210 Depozitări
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,06 M RON
Rezultat Net 2025
97,7 K RON
Total Active 2025
754,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,8 K RON | 290,1 K RON | 843,6 K RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 745,3 K RON | 1,06 M RON |
| Venituri totale | 565,8 K RON | 290,1 K RON | 843,6 K RON | 1,43 M RON | 1,59 M RON | 745,5 K RON | 1,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 519,3 K RON | 222,8 K RON | 820,2 K RON | 858,5 K RON | 743,8 K RON | 706,3 K RON | 929,1 K RON |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 64,3 K RON | 14,9 K RON | 558,9 K RON | 839,2 K RON | 20,8 K RON | 97,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,59 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate550,7 K RON (73%)
Active circulante203,7 K RON (27%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,3 K RON
Numerar11,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,50 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,1%
Marjă netă
9,2%
ROA
13,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,45 M RON | 1,43 M RON | 101,2% |
| 2020 | 1,37 M RON | 1,41 M RON | 96,7% |
| 2021 | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 95,1% |
| 2022 | 263,7 K RON | 881,2 K RON | 29,9% |
| 2023 | 152,9 K RON | 1,33 M RON | 11,5% |
| 2024 | 375,8 K RON | 895,5 K RON | 42,0% |
| 2025 | 347,9 K RON | 754,3 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 565,8 K RON | 290,1 K RON | 843,6 K RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 745,3 K RON | 1,06 M RON | ▲ 41,8% |
| Rezultat net | 40,8 K RON | 64,3 K RON | 14,9 K RON | 558,9 K RON | 839,2 K RON | 20,8 K RON | 97,7 K RON | ▲ 370,3% |
| Total active | 1,43 M RON | 1,41 M RON | 1,26 M RON | 881,2 K RON | 1,33 M RON | 895,5 K RON | 754,3 K RON | ▼ 15,8% |
| Capitaluri proprii | −17,3 K RON | 47,0 K RON | 62,0 K RON | 617,5 K RON | 1,18 M RON | 519,8 K RON | 406,5 K RON | ▼ 21,8% |
| Datorii totale | 1,45 M RON | 1,37 M RON | 1,19 M RON | 263,7 K RON | 152,9 K RON | 375,8 K RON | 347,9 K RON | ▼ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 0,49 | 0,45 | 0,95 | 4,75 | 0,85 | 0,59 | ▼ 31,0% |
| Marjă netă (%) | 7,21 | 22,18 | 1,77 | 46,36 | 75,24 | 2,79 | 9,24 | ▲ 231,2% |
| Scor bonitate | 37 | 56 | 38 | 83 | 95 | 53 | 73 | ▲ 37,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (97,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.