FLORCRIS TRUCK TRANS S.R.L.
CUI: 36916646
J27/19/2017
SRL
Neamţ, Sat Magazia, Comuna Crăcăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36916646
Cod înmatriculare
J27/19/2017
EUID
ROONRC.J27/19/2017
Data înmatriculării
2017-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Magazia, Comuna Crăcăoani, 43, 159, 617147
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Magazia, Comuna Crăcăoani
Stradă:
43
Număr:
159
Cod poștal:
617147
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.646 RON | 113.071 RON | 109.476 RON | 2.486 RON | 3.595 RON | 66.408 RON | 20.604 RON | 45.804 RON | 9.577 RON | 56.831 RON | 39.329 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 6.504 RON | 6.520 RON | 6.225 RON | 237 RON | 295 RON | 63.981 RON | 22.378 RON | 41.603 RON | 9.814 RON | 54.167 RON | 39.329 RON | 2.094 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 373.659 RON | 413.536 RON | 386.424 RON | 23.269 RON | 27.112 RON | 294.601 RON | 159.232 RON | 135.369 RON | 33.082 RON | 261.519 RON | 0 RON | 65.177 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 559.430 RON | 577.383 RON | 552.425 RON | 20.062 RON | 24.958 RON | 313.168 RON | 143.772 RON | 169.396 RON | 53.145 RON | 260.023 RON | 0 RON | 55.633 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 1.105 RON | 46.378 RON | −45.273 RON | −45.273 RON | 269.347 RON | 122.380 RON | 146.967 RON | 7.872 RON | 261.475 RON | 0 RON | 23.456 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 79.842 RON | 89.567 RON | −9.725 RON | −9.725 RON | 58.103 RON | 34.193 RON | 23.910 RON | −1.853 RON | 59.956 RON | 0 RON | 11.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 762 RON | 2.202 RON | −1.440 RON | −1.440 RON | 39.579 RON | 22.378 RON | 17.201 RON | −3.293 RON | 42.872 RON | 0 RON | 11.515 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
USTUROI FLORIN
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−3.293 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.440 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 108.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
39,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 6,5 K RON | 373,7 K RON | 559,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 113,1 K RON | 6,5 K RON | 413,5 K RON | 577,4 K RON | 1,1 K RON | 79,8 K RON | 762 RON |
| Cheltuieli totale | 109,5 K RON | 6,2 K RON | 386,4 K RON | 552,4 K RON | 46,4 K RON | 89,6 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 237 RON | 23,3 K RON | 20,1 K RON | −45,3 K RON | −9,7 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 47,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.293 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate22,4 K RON (56.5%)
Active circulante17,2 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-3,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 56,8 K RON | 66,4 K RON | 85,6% |
| 2020 | 54,2 K RON | 64,0 K RON | 84,7% |
| 2021 | 261,5 K RON | 294,6 K RON | 88,8% |
| 2022 | 260,0 K RON | 313,2 K RON | 83,0% |
| 2023 | 261,5 K RON | 269,3 K RON | 97,1% |
| 2024 | 60,0 K RON | 58,1 K RON | 103,2% |
| 2025 | 42,9 K RON | 39,6 K RON | 108,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 6,5 K RON | 373,7 K RON | 559,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 237 RON | 23,3 K RON | 20,1 K RON | −45,3 K RON | −9,7 K RON | −1,4 K RON | ▲ 85,2% |
| Total active | 66,4 K RON | 64,0 K RON | 294,6 K RON | 313,2 K RON | 269,3 K RON | 58,1 K RON | 39,6 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | 9,6 K RON | 9,8 K RON | 33,1 K RON | 53,1 K RON | 7,9 K RON | −1,9 K RON | −3,3 K RON | ▼ 77,7% |
| Datorii totale | 56,8 K RON | 54,2 K RON | 261,5 K RON | 260,0 K RON | 261,5 K RON | 60,0 K RON | 42,9 K RON | ▼ 28,5% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,77 | 0,52 | 0,65 | 0,56 | 0,40 | 0,40 | ▲ 0,6% |
| Marjă netă (%) | 2,25 | 3,64 | 6,23 | 3,59 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 63 | 58 | 26 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 47,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 108.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.