DITTA EXTRA S.R.L.
CUI: 34283360
J27/193/2015
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34283360
Cod înmatriculare
J27/193/2015
EUID
ROONRC.J27/193/2015
Data înmatriculării
2015-03-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SUCEDAVA, Complex Comercial, Chioșc nr. 3
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
SUCEDAVA
Completare adresă:
Complex Comercial, Chioșc nr. 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 66.525 RON | 66.525 RON | 82.977 RON | −17.337 RON | −16.452 RON | 90.524 RON | 248 RON | 90.276 RON | 3.524 RON | 87.000 RON | 89.853 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 95.708 RON | 95.708 RON | 115.617 RON | −20.126 RON | −19.909 RON | 39.984 RON | 248 RON | 39.736 RON | −16.601 RON | 56.585 RON | 37.936 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 91.507 RON | 91.507 RON | 129.525 RON | −38.933 RON | −38.018 RON | 17.375 RON | 248 RON | 17.127 RON | −55.534 RON | 72.909 RON | 12.841 RON | 295 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 65.810 RON | 70.969 RON | 87.823 RON | −17.511 RON | −16.854 RON | 32.934 RON | 248 RON | 32.686 RON | −73.046 RON | 105.980 RON | 21.161 RON | 7.355 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 151.729 RON | 162.979 RON | 218.572 RON | −57.110 RON | −55.593 RON | 82.306 RON | 0 RON | 82.306 RON | −130.155 RON | 212.461 RON | 68.815 RON | 2.560 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 166.129 RON | 216.255 RON | 208.106 RON | 4.699 RON | 8.149 RON | 30.832 RON | 0 RON | 30.832 RON | −125.456 RON | 156.288 RON | 20.668 RON | 4.689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MUNTEANU BOGDAN-VASILE
administrator
Loc. Târgu Ocna, Bacău, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−125.456 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 506.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
166,1 K RON
Rezultat Net 2024
4,7 K RON
Total Active 2024
30,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 95,7 K RON | 91,5 K RON | 65,8 K RON | 151,7 K RON | 166,1 K RON |
| Venituri totale | 66,5 K RON | 95,7 K RON | 91,5 K RON | 71,0 K RON | 163,0 K RON | 216,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 83,0 K RON | 115,6 K RON | 129,5 K RON | 87,8 K RON | 218,6 K RON | 208,1 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −20,1 K RON | −38,9 K RON | −17,5 K RON | −57,1 K RON | 4,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 170,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−125.456 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante30,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri20,7 K RON
Creanțe4,7 K RON
Numerar5,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,04 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,43 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
2,8%
ROA
15,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 87,0 K RON | 90,5 K RON | 96,1% |
| 2020 | 56,6 K RON | 40,0 K RON | 141,5% |
| 2021 | 72,9 K RON | 17,4 K RON | 419,6% |
| 2022 | 106,0 K RON | 32,9 K RON | 321,8% |
| 2023 | 212,5 K RON | 82,3 K RON | 258,1% |
| 2024 | 156,3 K RON | 30,8 K RON | 506,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,5 K RON | 95,7 K RON | 91,5 K RON | 65,8 K RON | 151,7 K RON | 166,1 K RON | ▲ 9,5% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | −20,1 K RON | −38,9 K RON | −17,5 K RON | −57,1 K RON | 4,7 K RON | ▲ 108,2% |
| Total active | 90,5 K RON | 40,0 K RON | 17,4 K RON | 32,9 K RON | 82,3 K RON | 30,8 K RON | ▼ 62,5% |
| Capitaluri proprii | 3,5 K RON | −16,6 K RON | −55,5 K RON | −73,0 K RON | −130,2 K RON | −125,5 K RON | ▲ 3,6% |
| Datorii totale | 87,0 K RON | 56,6 K RON | 72,9 K RON | 106,0 K RON | 212,5 K RON | 156,3 K RON | ▼ 26,4% |
| Lichiditate curentă | 1,04 | 0,70 | 0,23 | 0,31 | 0,39 | 0,20 | ▼ 49,1% |
| Marjă netă (%) | -26,06 | -21,03 | -42,55 | -26,61 | -37,64 | 2,83 | ▲ 107,5% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 12 | 27 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 506.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.