MEDITERANEAN TEST S.R.L.
CUI: 40547717
J27/196/2019
SRL
Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40547717
Cod înmatriculare
J27/196/2019
EUID
ROONRC.J27/196/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Girov, Comuna Girov, GHEORGHE PUIU, 138, 617210
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Girov, Comuna Girov
Stradă:
GHEORGHE PUIU
Număr:
138
Cod poștal:
617210
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.010 RON | 32.010 RON | 85.653 RON | −53.963 RON | −53.643 RON | 228.052 RON | 142.135 RON | 85.917 RON | −53.763 RON | 281.815 RON | 15.035 RON | 46.405 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 64.867 RON | 85.907 RON | 236.657 RON | −151.399 RON | −150.750 RON | 122.020 RON | 112.661 RON | 9.359 RON | −205.162 RON | 161.211 RON | 7.783 RON | 1.193 RON | 165.971 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 17.480 RON | 76.058 RON | 119.772 RON | −43.890 RON | −43.714 RON | 80.282 RON | 67.519 RON | 12.763 RON | −249.051 RON | 221.940 RON | 4.308 RON | 8.385 RON | 107.393 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 905.518 RON | 964.096 RON | 1.033.540 RON | −78.530 RON | −69.444 RON | 319.955 RON | 30.569 RON | 289.386 RON | −327.581 RON | 598.721 RON | 252.062 RON | 37.081 RON | 48.815 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.151.019 RON | 1.199.855 RON | 1.151.989 RON | 36.338 RON | 47.866 RON | 28.889 RON | 370 RON | 28.519 RON | −291.243 RON | 320.132 RON | 11.022 RON | 16.943 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 50.648 RON | 50.805 RON | 68.757 RON | −18.379 RON | −17.952 RON | 17.666 RON | 168 RON | 17.498 RON | −309.622 RON | 327.288 RON | 55 RON | 17.390 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 7.383 RON | −7.383 RON | −7.383 RON | 17.837 RON | 0 RON | 17.837 RON | −317.005 RON | 334.842 RON | 55 RON | 17.670 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCA LUCIA-GABRIELA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
LUCA ION-DORIN
administrator
Comuna Girov, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−317.005 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.383 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1877.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−7,4 K RON
Total Active 2025
17,8 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 64,9 K RON | 17,5 K RON | 905,5 K RON | 1,15 M RON | 50,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 85,9 K RON | 76,1 K RON | 964,1 K RON | 1,20 M RON | 50,8 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 85,7 K RON | 236,7 K RON | 119,8 K RON | 1,03 M RON | 1,15 M RON | 68,8 K RON | 7,4 K RON |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −151,4 K RON | −43,9 K RON | −78,5 K RON | 36,3 K RON | −18,4 K RON | −7,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 461,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−317.005 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri55 RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar112 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-41,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 281,8 K RON | 228,1 K RON | 123,6% |
| 2020 | 161,2 K RON | 122,0 K RON | 132,1% |
| 2021 | 221,9 K RON | 80,3 K RON | 276,5% |
| 2022 | 598,7 K RON | 320,0 K RON | 187,1% |
| 2023 | 320,1 K RON | 28,9 K RON | 1.108,1% |
| 2024 | 327,3 K RON | 17,7 K RON | 1.852,6% |
| 2025 | 334,8 K RON | 17,8 K RON | 1.877,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 64,9 K RON | 17,5 K RON | 905,5 K RON | 1,15 M RON | 50,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −54,0 K RON | −151,4 K RON | −43,9 K RON | −78,5 K RON | 36,3 K RON | −18,4 K RON | −7,4 K RON | ▲ 59,8% |
| Total active | 228,1 K RON | 122,0 K RON | 80,3 K RON | 320,0 K RON | 28,9 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON | ▲ 1,0% |
| Capitaluri proprii | −53,8 K RON | −205,2 K RON | −249,1 K RON | −327,6 K RON | −291,2 K RON | −309,6 K RON | −317,0 K RON | ▼ 2,4% |
| Datorii totale | 281,8 K RON | 161,2 K RON | 221,9 K RON | 598,7 K RON | 320,1 K RON | 327,3 K RON | 334,8 K RON | ▲ 2,3% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,06 | 0,06 | 0,48 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | ▼ 0,4% |
| Marjă netă (%) | -168,58 | -233,40 | -251,09 | -8,67 | 3,16 | -36,29 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 40 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 461,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1877.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.