DARIUS & OTILIA TRANS S.R.L.
CUI: 38938128
J27/199/2018
SRL
Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38938128
Cod înmatriculare
J27/199/2018
EUID
ROONRC.J27/199/2018
Data înmatriculării
2018-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Dămuc, Comuna Dămuc, Principală, 257, 617150
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Dămuc, Comuna Dămuc
Stradă:
Principală
Număr:
257
Cod poștal:
617150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 97.894 RON | 97.894 RON | 150.142 RON | −53.418 RON | −52.248 RON | 20.025 RON | 4.396 RON | 15.629 RON | −100.286 RON | 120.311 RON | 0 RON | 9.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 3.600 RON | 3.601 RON | 104.250 RON | −100.757 RON | −100.649 RON | 87.001 RON | 68.516 RON | 18.485 RON | −201.044 RON | 288.045 RON | 0 RON | 17.657 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 1 RON | 12.361 RON | −12.360 RON | −12.360 RON | 71.815 RON | 68.516 RON | 3.299 RON | −213.404 RON | 285.219 RON | 0 RON | 2.545 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 75.212 RON | 148.510 RON | −75.554 RON | −73.298 RON | 82.605 RON | 12.300 RON | 70.305 RON | −288.958 RON | 371.563 RON | 0 RON | 62.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 251.973 RON | 251.973 RON | 294.955 RON | −42.982 RON | −42.982 RON | 132.563 RON | 26.977 RON | 105.586 RON | −331.940 RON | 464.503 RON | 0 RON | 103.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 376.072 RON | 384.587 RON | 481.964 RON | −97.377 RON | −97.377 RON | 220.165 RON | 93.561 RON | 126.604 RON | −429.318 RON | 649.483 RON | 0 RON | 86.206 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVASAN CLAUDIU-CONSTANTIN
administrator
Loc. Gheorgheni, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−429.318 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 295% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
376,1 K RON
Rezultat Net 2024
−97,4 K RON
Total Active 2024
220,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 252,0 K RON | 376,1 K RON |
| Venituri totale | 97,9 K RON | 3,6 K RON | 1 RON | 75,2 K RON | 252,0 K RON | 384,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 150,1 K RON | 104,3 K RON | 12,4 K RON | 148,5 K RON | 295,0 K RON | 482,0 K RON |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −100,8 K RON | −12,4 K RON | −75,6 K RON | −43,0 K RON | −97,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 335,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−429.318 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate93,6 K RON (42.5%)
Active circulante126,6 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,2 K RON
Numerar40,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,36 |
| Durata încasare (zile) | 84 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-25,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 120,3 K RON | 20,0 K RON | 600,8% |
| 2020 | 288,0 K RON | 87,0 K RON | 331,1% |
| 2021 | 285,2 K RON | 71,8 K RON | 397,2% |
| 2022 | 371,6 K RON | 82,6 K RON | 449,8% |
| 2023 | 464,5 K RON | 132,6 K RON | 350,4% |
| 2024 | 649,5 K RON | 220,2 K RON | 295,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 97,9 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 252,0 K RON | 376,1 K RON | ▲ 49,3% |
| Rezultat net | −53,4 K RON | −100,8 K RON | −12,4 K RON | −75,6 K RON | −43,0 K RON | −97,4 K RON | ▼ 126,6% |
| Total active | 20,0 K RON | 87,0 K RON | 71,8 K RON | 82,6 K RON | 132,6 K RON | 220,2 K RON | ▲ 66,1% |
| Capitaluri proprii | −100,3 K RON | −201,0 K RON | −213,4 K RON | −289,0 K RON | −331,9 K RON | −429,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 120,3 K RON | 288,0 K RON | 285,2 K RON | 371,6 K RON | 464,5 K RON | 649,5 K RON | ▲ 39,8% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,06 | 0,01 | 0,19 | 0,23 | 0,19 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -54,57 | -2.798,81 | – | – | -17,06 | -25,89 | ▼ 51,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 22 | 22 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 295% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.