CESCOP SRL
CUI: 2651650
J27/1992/1991
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2651650
Cod înmatriculare
J27/1992/1991
EUID
ROONRC.J27/1992/1991
Data înmatriculării
1991-12-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. NICU ALBU, 50, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. NICU ALBU
Număr:
50
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51.877 RON | 54.244 RON | 95.189 RON | −41.488 RON | −40.945 RON | 58.349 RON | 8.800 RON | 49.549 RON | −34.330 RON | 92.679 RON | 3.338 RON | 18.640 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 282.524 RON | 304.120 RON | 158.443 RON | 138.739 RON | 145.677 RON | 131.638 RON | 66.791 RON | 64.847 RON | 104.409 RON | 27.229 RON | 0 RON | 4.290 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 315.246 RON | 354.449 RON | 227.669 RON | 123.660 RON | 126.780 RON | 259.285 RON | 56.282 RON | 203.003 RON | 226.104 RON | 33.181 RON | 437 RON | 4.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 202.477 RON | 212.133 RON | 157.326 RON | 52.727 RON | 54.807 RON | 215.334 RON | 34.710 RON | 180.624 RON | 54.242 RON | 161.092 RON | 0 RON | 11.799 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 104.517 RON | 105.856 RON | 133.961 RON | −29.004 RON | −28.105 RON | 106.294 RON | 17.017 RON | 89.277 RON | 25.238 RON | 81.056 RON | 11.026 RON | 14.563 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 33.062 RON | 52.689 RON | 124.867 RON | −72.705 RON | −72.178 RON | 21.200 RON | 1.613 RON | 19.587 RON | −47.467 RON | 68.667 RON | 2.387 RON | 1.054 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 18.738 RON | 19.488 RON | 64.670 RON | −45.377 RON | −45.182 RON | 5.481 RON | 230 RON | 5.251 RON | −92.844 RON | 98.325 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
NEGURĂ CONSTANTIN
administrator
Comuna Războieni, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.844 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−45.377 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1793.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
18,7 K RON
Rezultat Net 2025
−45,4 K RON
Total Active 2025
5,5 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 282,5 K RON | 315,2 K RON | 202,5 K RON | 104,5 K RON | 33,1 K RON | 18,7 K RON |
| Venituri totale | 54,2 K RON | 304,1 K RON | 354,4 K RON | 212,1 K RON | 105,9 K RON | 52,7 K RON | 19,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 95,2 K RON | 158,4 K RON | 227,7 K RON | 157,3 K RON | 134,0 K RON | 124,9 K RON | 64,7 K RON |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 138,7 K RON | 123,7 K RON | 52,7 K RON | −29,0 K RON | −72,7 K RON | −45,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.844 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate230 RON (4.2%)
Active circulante5,3 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-241,1%
Marjă netă
-242,2%
ROA
-827,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,7 K RON | 58,3 K RON | 158,8% |
| 2020 | 27,2 K RON | 131,6 K RON | 20,7% |
| 2021 | 33,2 K RON | 259,3 K RON | 12,8% |
| 2022 | 161,1 K RON | 215,3 K RON | 74,8% |
| 2023 | 81,1 K RON | 106,3 K RON | 76,3% |
| 2024 | 68,7 K RON | 21,2 K RON | 323,9% |
| 2025 | 98,3 K RON | 5,5 K RON | 1.793,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 51,9 K RON | 282,5 K RON | 315,2 K RON | 202,5 K RON | 104,5 K RON | 33,1 K RON | 18,7 K RON | ▼ 43,3% |
| Rezultat net | −41,5 K RON | 138,7 K RON | 123,7 K RON | 52,7 K RON | −29,0 K RON | −72,7 K RON | −45,4 K RON | ▲ 37,6% |
| Total active | 58,3 K RON | 131,6 K RON | 259,3 K RON | 215,3 K RON | 106,3 K RON | 21,2 K RON | 5,5 K RON | ▼ 74,1% |
| Capitaluri proprii | −34,3 K RON | 104,4 K RON | 226,1 K RON | 54,2 K RON | 25,2 K RON | −47,5 K RON | −92,8 K RON | ▼ 95,6% |
| Datorii totale | 92,7 K RON | 27,2 K RON | 33,2 K RON | 161,1 K RON | 81,1 K RON | 68,7 K RON | 98,3 K RON | ▲ 43,2% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 2,38 | 6,12 | 1,12 | 1,10 | 0,29 | 0,05 | ▼ 81,3% |
| Marjă netă (%) | -79,97 | 49,11 | 39,23 | 26,04 | -27,75 | -219,91 | -242,17 | ▼ 10,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 60 | 37 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1793.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.