CDMS CONSTRUCT SRL
CUI: 6525905
J27/2016/1994
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6525905
Cod înmatriculare
J27/2016/1994
EUID
ROONRC.J27/2016/1994
Data înmatriculării
1994-12-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. PROF.ION NEGRE, 1, A5, C, P, 41, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. PROF.ION NEGRE
Număr:
1
Bloc:
A5
Scară:
C
Etaj:
P
Apartament:
41
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.379 RON | −2.379 RON | −2.379 RON | 200.090 RON | 195.166 RON | 4.924 RON | −151.272 RON | 351.362 RON | 0 RON | 4.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.396 RON | 17.396 RON | 11.474 RON | 5.439 RON | 5.922 RON | 202.227 RON | 195.166 RON | 7.061 RON | −145.833 RON | 348.060 RON | 0 RON | 1.924 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.702 RON | 17.702 RON | −13.123 RON | 29.569 RON | 30.825 RON | 199.101 RON | 195.166 RON | 3.935 RON | −116.264 RON | 315.365 RON | 0 RON | 221 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 17.752 RON | 17.752 RON | 14.144 RON | 3.075 RON | 3.608 RON | 202.090 RON | 195.166 RON | 6.924 RON | −113.189 RON | 315.279 RON | 0 RON | 248 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN SILVIU-ALEXANDRU
administrator
PIATRA NEAMŢ
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−113.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 156% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
17,8 K RON
Rezultat Net 2022
3,1 K RON
Total Active 2022
202,1 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,4 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 17,4 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,4 K RON | 11,5 K RON | −13,1 K RON | 14,1 K RON |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,4 K RON | 29,6 K RON | 3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 26,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−113.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195,2 K RON (96.6%)
Active circulante6,9 K RON (3.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe248 RON
Numerar6,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 71,58 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,3%
Marjă netă
17,3%
ROA
1,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 351,4 K RON | 200,1 K RON | 175,6% |
| 2020 | 348,1 K RON | 202,2 K RON | 172,1% |
| 2021 | 315,4 K RON | 199,1 K RON | 158,4% |
| 2022 | 315,3 K RON | 202,1 K RON | 156,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 17,4 K RON | 17,7 K RON | 17,8 K RON | ▲ 0,3% |
| Rezultat net | −2,4 K RON | 5,4 K RON | 29,6 K RON | 3,1 K RON | ▼ 89,6% |
| Total active | 200,1 K RON | 202,2 K RON | 199,1 K RON | 202,1 K RON | ▲ 1,5% |
| Capitaluri proprii | −151,3 K RON | −145,8 K RON | −116,3 K RON | −113,2 K RON | ▲ 2,6% |
| Datorii totale | 351,4 K RON | 348,1 K RON | 315,4 K RON | 315,3 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | ▲ 76,0% |
| Marjă netă (%) | – | 31,27 | 167,04 | 17,32 | ▼ 89,6% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 42 | 42 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (3,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.