TRIOKEY S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, PLEVNEI, 2, L3, D, 1, 62, 610066
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 906.480 RON | 906.480 RON | 842.498 RON | 54.917 RON | 63.982 RON | 1.551.988 RON | 10.208 RON | 1.541.780 RON | 498.250 RON | 980.877 RON | 416.956 RON | 1.096.386 RON | 72.861 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 177.684 RON | 179.684 RON | 156.644 RON | 19.354 RON | 23.040 RON | 1.577.970 RON | 1.458 RON | 1.576.512 RON | 517.604 RON | 987.505 RON | 405.687 RON | 1.163.735 RON | 72.861 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 502.643 RON | 502.643 RON | 477.042 RON | 21.505 RON | 25.601 RON | 1.305.324 RON | 0 RON | 1.305.324 RON | 539.109 RON | 693.354 RON | 3.705 RON | 1.298.742 RON | 72.861 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4613 — Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Top format din 65 companii din județul Neamţ. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,5 K RON | 177,7 K RON | 502,6 K RON |
| Venituri totale | 906,5 K RON | 179,7 K RON | 502,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 842,5 K RON | 156,6 K RON | 477,0 K RON |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 19,4 K RON | 21,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 125,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,88 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,67 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,39 |
| Durata încasare (zile) | 943 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 980,9 K RON | 1,55 M RON | 63,2% |
| 2024 | 987,5 K RON | 1,58 M RON | 62,6% |
| 2025 | 693,4 K RON | 1,31 M RON | 53,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 906,5 K RON | 177,7 K RON | 502,6 K RON | ▲ 182,9% |
| Rezultat net | 54,9 K RON | 19,4 K RON | 21,5 K RON | ▲ 11,1% |
| Total active | 1,55 M RON | 1,58 M RON | 1,31 M RON | ▼ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 498,3 K RON | 517,6 K RON | 539,1 K RON | ▲ 4,2% |
| Datorii totale | 980,9 K RON | 987,5 K RON | 693,4 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 1,57 | 1,60 | 1,88 | ▲ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 6,06 | 10,89 | 4,28 | ▼ 60,7% |
| Scor bonitate | 72 | 77 | 80 | ▲ 3,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (21,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.