G.R.M. SPECIALIST INTERVENT S.R.L.
CUI: 40550240
J27/203/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40550240
Cod înmatriculare
J27/203/2019
EUID
ROONRC.J27/203/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
11 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, LIBERTĂŢII, 10, 16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.644.325 RON | 2.644.403 RON | 1.585.291 RON | 1.032.669 RON | 1.059.112 RON | 1.543.837 RON | 0 RON | 1.543.837 RON | 1.032.869 RON | 510.968 RON | 0 RON | 1.536.650 RON | 0 RON | 0 RON | 19 |
| 2020 | 4.424.995 RON | 4.506.547 RON | 3.175.255 RON | 1.287.042 RON | 1.331.292 RON | 2.973.127 RON | 0 RON | 2.973.127 RON | 2.319.911 RON | 653.216 RON | 50 RON | 2.961.601 RON | 0 RON | 0 RON | 38 |
| 2021 | 5.567.627 RON | 5.568.652 RON | 5.553.122 RON | 8.301 RON | 15.530 RON | 2.854.363 RON | 0 RON | 2.854.363 RON | 2.328.212 RON | 526.151 RON | 50 RON | 2.852.264 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2022 | 5.419.691 RON | 5.426.761 RON | 7.156.595 RON | −1.732.555 RON | −1.729.834 RON | 590.039 RON | 0 RON | 590.039 RON | 595.657 RON | −5.618 RON | 0 RON | 589.948 RON | 0 RON | 0 RON | 39 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 613.872 RON | −613.872 RON | −613.872 RON | 197 RON | 0 RON | 197 RON | −18.215 RON | 18.412 RON | 0 RON | 106 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRELLA GIANLUCA
administrator
TERAMO (TE), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−18.215 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−613.872 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 9346.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−613,9 K RON
Total Active 2023
197 RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,64 M RON | 4,42 M RON | 5,57 M RON | 5,42 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,64 M RON | 4,51 M RON | 5,57 M RON | 5,43 M RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 1,59 M RON | 3,18 M RON | 5,55 M RON | 7,16 M RON | 613,9 K RON |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 8,3 K RON | −1,73 M RON | −613,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 2,32 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−18.215 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante197 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe106 RON
Numerar91 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-311.610,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 511,0 K RON | 1,54 M RON | 33,1% |
| 2020 | 653,2 K RON | 2,97 M RON | 22,0% |
| 2021 | 526,2 K RON | 2,85 M RON | 18,4% |
| 2022 | −5,6 K RON | 590,0 K RON | -1,0% |
| 2023 | 18,4 K RON | 197 RON | 9.346,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,64 M RON | 4,42 M RON | 5,57 M RON | 5,42 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,03 M RON | 1,29 M RON | 8,3 K RON | −1,73 M RON | −613,9 K RON | ▲ 64,6% |
| Total active | 1,54 M RON | 2,97 M RON | 2,85 M RON | 590,0 K RON | 197 RON | ▼ 100,0% |
| Capitaluri proprii | 1,03 M RON | 2,32 M RON | 2,33 M RON | 595,7 K RON | −18,2 K RON | ▼ 103,1% |
| Datorii totale | 511,0 K RON | 653,2 K RON | 526,2 K RON | −5,6 K RON | 18,4 K RON | ▲ 427,7% |
| Lichiditate curentă | 3,02 | 4,55 | 5,43 | – | 0,01 | – |
| Marjă netă (%) | 39,05 | 29,09 | 0,15 | -31,97 | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 85 | 37 | 22 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,32 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 9346.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.