TESPROJECTINSTAL SRL
CUI: 37174537
J27/204/2017
SRL
Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37174537
Cod înmatriculare
J27/204/2017
EUID
ROONRC.J27/204/2017
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti, GRĂDINARILOR, 153A, 617351
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săvineşti, Comuna Săvineşti
Stradă:
GRĂDINARILOR
Număr:
153A
Cod poștal:
617351
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.500 RON | 110.500 RON | 23.868 RON | 84.267 RON | 86.632 RON | 223.451 RON | 146.778 RON | 76.673 RON | 84.467 RON | 138.984 RON | 0 RON | 21.560 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 55.725 RON | 55.725 RON | 26.736 RON | 28.439 RON | 28.989 RON | 194.723 RON | 146.778 RON | 47.945 RON | 28.639 RON | 166.084 RON | 0 RON | 21.500 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 229.735 RON | 230.190 RON | 8.962 RON | 218.976 RON | 221.228 RON | 364.724 RON | 146.778 RON | 217.946 RON | 219.176 RON | 145.548 RON | 0 RON | 99.479 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 292.351 RON | 319.585 RON | 164.244 RON | 152.454 RON | 155.341 RON | 472.354 RON | 166.732 RON | 305.622 RON | 152.654 RON | 319.700 RON | 0 RON | 119.373 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 216.886 RON | 243.255 RON | 240.156 RON | 973 RON | 3.099 RON | 457.559 RON | 149.106 RON | 308.453 RON | 1.173 RON | 456.386 RON | 0 RON | 150.519 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 283.702 RON | 294.102 RON | 61.688 RON | 230.000 RON | 232.414 RON | 713.077 RON | 147.480 RON | 565.597 RON | 231.173 RON | 481.904 RON | 0 RON | 152.073 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 209.697 RON | 220.980 RON | 129.024 RON | 89.901 RON | 91.956 RON | 321.607 RON | 145.855 RON | 175.752 RON | 90.101 RON | 231.506 RON | 0 RON | 105.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPA TIMOTEI
administrator
Loc. Comăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4674 Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- 4676 Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 9311 Activități ale bazelor sportive
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
209,7 K RON
Rezultat Net 2025
89,9 K RON
Total Active 2025
321,6 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 55,7 K RON | 229,7 K RON | 292,4 K RON | 216,9 K RON | 283,7 K RON | 209,7 K RON |
| Venituri totale | 110,5 K RON | 55,7 K RON | 230,2 K RON | 319,6 K RON | 243,3 K RON | 294,1 K RON | 221,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 23,9 K RON | 26,7 K RON | 9,0 K RON | 164,2 K RON | 240,2 K RON | 61,7 K RON | 129,0 K RON |
| Rezultat net | 84,3 K RON | 28,4 K RON | 219,0 K RON | 152,5 K RON | 973 RON | 230,0 K RON | 89,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,76 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,39 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,9 K RON (45.4%)
Active circulante175,8 K RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,5 K RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,99 |
| Durata încasare (zile) | 184 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
43,9%
Marjă netă
42,9%
ROA
28,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 139,0 K RON | 223,5 K RON | 62,2% |
| 2020 | 166,1 K RON | 194,7 K RON | 85,3% |
| 2021 | 145,5 K RON | 364,7 K RON | 39,9% |
| 2022 | 319,7 K RON | 472,4 K RON | 67,7% |
| 2023 | 456,4 K RON | 457,6 K RON | 99,7% |
| 2024 | 481,9 K RON | 713,1 K RON | 67,6% |
| 2025 | 231,5 K RON | 321,6 K RON | 72,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,5 K RON | 55,7 K RON | 229,7 K RON | 292,4 K RON | 216,9 K RON | 283,7 K RON | 209,7 K RON | ▼ 26,1% |
| Rezultat net | 84,3 K RON | 28,4 K RON | 219,0 K RON | 152,5 K RON | 973 RON | 230,0 K RON | 89,9 K RON | ▼ 60,9% |
| Total active | 223,5 K RON | 194,7 K RON | 364,7 K RON | 472,4 K RON | 457,6 K RON | 713,1 K RON | 321,6 K RON | ▼ 54,9% |
| Capitaluri proprii | 84,5 K RON | 28,6 K RON | 219,2 K RON | 152,7 K RON | 1,2 K RON | 231,2 K RON | 90,1 K RON | ▼ 61,0% |
| Datorii totale | 139,0 K RON | 166,1 K RON | 145,5 K RON | 319,7 K RON | 456,4 K RON | 481,9 K RON | 231,5 K RON | ▼ 52,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,29 | 1,50 | 0,96 | 0,68 | 1,17 | 0,76 | ▼ 35,3% |
| Marjă netă (%) | 76,26 | 51,03 | 95,32 | 52,15 | 0,45 | 81,07 | 42,87 | ▼ 47,1% |
| Scor bonitate | 65 | 48 | 90 | 65 | 36 | 85 | 53 | ▼ 37,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (89,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.