ALMA CREATIV STIL S.R.L.
CUI: 40559479
J27/204/2019
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40559479
Cod înmatriculare
J27/204/2019
EUID
ROONRC.J27/204/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, CĂLUGĂRULUI, 12, Demisol, 610252, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
CĂLUGĂRULUI
Număr:
12
Etaj:
Demisol
Cod poștal:
610252
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.973 RON | 185.973 RON | 159.438 RON | 24.676 RON | 26.535 RON | 36.058 RON | 0 RON | 36.058 RON | 24.876 RON | 11.182 RON | 24.258 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 138.985 RON | 143.149 RON | 143.929 RON | −2.109 RON | −780 RON | 43.022 RON | 0 RON | 43.022 RON | 22.767 RON | 20.255 RON | 31.545 RON | 2.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 126.566 RON | 126.567 RON | 120.081 RON | 5.221 RON | 6.486 RON | 54.843 RON | 0 RON | 54.843 RON | 27.987 RON | 26.856 RON | 47.858 RON | 5.233 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 125.020 RON | 125.021 RON | 122.145 RON | 1.801 RON | 2.876 RON | 49.272 RON | 0 RON | 49.272 RON | 29.788 RON | 19.484 RON | 44.898 RON | 3.277 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 77.814 RON | 77.814 RON | 101.796 RON | −24.675 RON | −23.982 RON | 56.033 RON | 0 RON | 56.033 RON | 5.113 RON | 50.920 RON | 49.684 RON | 5.268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOLOŞENIUC-HUDESCU RALUCA-ANDREEA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
VOLOŞENIUC-HUDESCU ADRIAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−24.675 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
77,8 K RON
Rezultat Net 2023
−24,7 K RON
Total Active 2023
56,0 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 139,0 K RON | 126,6 K RON | 125,0 K RON | 77,8 K RON |
| Venituri totale | 186,0 K RON | 143,1 K RON | 126,6 K RON | 125,0 K RON | 77,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,4 K RON | 143,9 K RON | 120,1 K RON | 122,1 K RON | 101,8 K RON |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −2,1 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | −24,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 61,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante56,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri49,7 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,77 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,8%
Marjă netă
-31,7%
ROA
-44,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 36,1 K RON | 31,0% |
| 2020 | 20,3 K RON | 43,0 K RON | 47,1% |
| 2021 | 26,9 K RON | 54,8 K RON | 49,0% |
| 2022 | 19,5 K RON | 49,3 K RON | 39,5% |
| 2023 | 50,9 K RON | 56,0 K RON | 90,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 139,0 K RON | 126,6 K RON | 125,0 K RON | 77,8 K RON | ▼ 37,8% |
| Rezultat net | 24,7 K RON | −2,1 K RON | 5,2 K RON | 1,8 K RON | −24,7 K RON | ▼ 1.470,1% |
| Total active | 36,1 K RON | 43,0 K RON | 54,8 K RON | 49,3 K RON | 56,0 K RON | ▲ 13,7% |
| Capitaluri proprii | 24,9 K RON | 22,8 K RON | 28,0 K RON | 29,8 K RON | 5,1 K RON | ▼ 82,8% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 20,3 K RON | 26,9 K RON | 19,5 K RON | 50,9 K RON | ▲ 161,3% |
| Lichiditate curentă | 3,22 | 2,12 | 2,04 | 2,53 | 1,10 | ▼ 56,5% |
| Marjă netă (%) | 13,27 | -1,52 | 4,13 | 1,44 | -31,71 | ▼ 2.302,1% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | 77 | 77 | 30 | ▼ 61,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.