PITU TEXPROD SRL
CUI: 4497736
J27/2050/1992
SRL
Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4497736
Cod înmatriculare
J27/2050/1992
EUID
ROONRC.J27/2050/1992
Data înmatriculării
1992-10-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Bălţăteşti, Comuna Bălţăteşti, 5644
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 32.033 RON | 32.033 RON | 25.664 RON | 5.408 RON | 6.369 RON | 121.164 RON | 0 RON | 121.164 RON | 27.692 RON | 93.472 RON | 120.020 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 18.565 RON | 18.565 RON | 17.636 RON | 372 RON | 929 RON | 121.549 RON | 0 RON | 121.549 RON | 28.064 RON | 93.485 RON | 111.579 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 33.213 RON | 33.213 RON | 25.052 RON | 7.350 RON | 8.161 RON | 108.104 RON | 0 RON | 108.104 RON | 35.414 RON | 72.690 RON | 105.405 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 36.390 RON | 36.390 RON | 27.603 RON | 7.695 RON | 8.787 RON | 100.794 RON | 0 RON | 100.794 RON | 45.032 RON | 55.762 RON | 96.531 RON | 403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 24.687 RON | 24.687 RON | 21.811 RON | 2.416 RON | 2.876 RON | 105.004 RON | 0 RON | 105.004 RON | 47.726 RON | 57.278 RON | 99.877 RON | 2.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 27.240 RON | 27.240 RON | 33.114 RON | −5.874 RON | −5.874 RON | 99.223 RON | 0 RON | 99.223 RON | 41.852 RON | 57.371 RON | 89.552 RON | 2.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
IOSUB IOAN
administrator
Comuna Bălţăteşti, Neamţ, România
IOSUB MARIA
administrator
Comuna Dumbrava Roşie, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al textilelor
- Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−5.874 RON)
Cifra de Afaceri 2024
27,2 K RON
Rezultat Net 2024
−5,9 K RON
Total Active 2024
99,2 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 18,6 K RON | 33,2 K RON | 36,4 K RON | 24,7 K RON | 27,2 K RON |
| Venituri totale | 32,0 K RON | 18,6 K RON | 33,2 K RON | 36,4 K RON | 24,7 K RON | 27,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,7 K RON | 17,6 K RON | 25,1 K RON | 27,6 K RON | 21,8 K RON | 33,1 K RON |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 372 RON | 7,4 K RON | 7,7 K RON | 2,4 K RON | −5,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 28,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante99,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,6 K RON
Creanțe2,7 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,30 |
| Durata stocaj (zile) | 1.200 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,24 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,6%
Marjă netă
-21,6%
ROA
-5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 93,5 K RON | 121,2 K RON | 77,2% |
| 2020 | 93,5 K RON | 121,5 K RON | 76,9% |
| 2021 | 72,7 K RON | 108,1 K RON | 67,2% |
| 2022 | 55,8 K RON | 100,8 K RON | 55,3% |
| 2023 | 57,3 K RON | 105,0 K RON | 54,6% |
| 2024 | 57,4 K RON | 99,2 K RON | 57,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,0 K RON | 18,6 K RON | 33,2 K RON | 36,4 K RON | 24,7 K RON | 27,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Rezultat net | 5,4 K RON | 372 RON | 7,4 K RON | 7,7 K RON | 2,4 K RON | −5,9 K RON | ▼ 343,1% |
| Total active | 121,2 K RON | 121,5 K RON | 108,1 K RON | 100,8 K RON | 105,0 K RON | 99,2 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 28,1 K RON | 35,4 K RON | 45,0 K RON | 47,7 K RON | 41,9 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 93,5 K RON | 93,5 K RON | 72,7 K RON | 55,8 K RON | 57,3 K RON | 57,4 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 1,30 | 1,30 | 1,49 | 1,81 | 1,83 | 1,73 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | 16,88 | 2,00 | 22,13 | 21,15 | 9,79 | -21,56 | ▼ 320,2% |
| Scor bonitate | 67 | 57 | 85 | 90 | 72 | 54 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.