SONIA OPTIC VITAL S.R.L.
CUI: 40559550
J27/208/2019
SRL
Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40559550
Cod înmatriculare
J27/208/2019
EUID
ROONRC.J27/208/2019
Data înmatriculării
2019-02-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni, UNIRII, 415, 617466
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Adjudeni, Comuna Tămăşeni
Stradă:
UNIRII
Număr:
415
Cod poștal:
617466
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 85.878 RON | −85.878 RON | −85.878 RON | 183.501 RON | 171.505 RON | 11.996 RON | −85.812 RON | 69.313 RON | 0 RON | 0 RON | 200.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 32.123 RON | 54.411 RON | 145.659 RON | −91.570 RON | −91.248 RON | 149.924 RON | 149.267 RON | 657 RON | −177.382 RON | 149.544 RON | 0 RON | 0 RON | 177.762 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 19.801 RON | 62.039 RON | 58.629 RON | 2.904 RON | 3.410 RON | 128.667 RON | 127.029 RON | 1.638 RON | −174.478 RON | 147.621 RON | 0 RON | 0 RON | 155.524 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 8.791 RON | 20.430 RON | 17.568 RON | 2.404 RON | 2.862 RON | 116.585 RON | 115.964 RON | 621 RON | −172.074 RON | 144.774 RON | 0 RON | 97 RON | 143.885 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 10 RON | 1.320 RON | −1.310 RON | −1.310 RON | 116.075 RON | 115.964 RON | 111 RON | −173.384 RON | 145.574 RON | 0 RON | 97 RON | 143.885 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DANCĂ CRISTINA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
DANCĂ SONIA
administrator
Comuna Tămăşeni, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență medicală specializată
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−173.384 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.310 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 125.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−1,3 K RON
Total Active 2024
116,1 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,1 K RON | 19,8 K RON | 8,8 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 54,4 K RON | 62,0 K RON | 20,4 K RON | 10 RON |
| Cheltuieli totale | 85,9 K RON | 145,7 K RON | 58,6 K RON | 17,6 K RON | 1,3 K RON |
| Rezultat net | −85,9 K RON | −91,6 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−173.384 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,0 K RON (99.9%)
Active circulante111 RON (0.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe97 RON
Numerar14 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 69,3 K RON | 183,5 K RON | 37,8% |
| 2021 | 149,5 K RON | 149,9 K RON | 99,8% |
| 2022 | 147,6 K RON | 128,7 K RON | 114,7% |
| 2023 | 144,8 K RON | 116,6 K RON | 124,2% |
| 2024 | 145,6 K RON | 116,1 K RON | 125,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 32,1 K RON | 19,8 K RON | 8,8 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −85,9 K RON | −91,6 K RON | 2,9 K RON | 2,4 K RON | −1,3 K RON | ▼ 154,5% |
| Total active | 183,5 K RON | 149,9 K RON | 128,7 K RON | 116,6 K RON | 116,1 K RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −85,8 K RON | −177,4 K RON | −174,5 K RON | −172,1 K RON | −173,4 K RON | ▼ 0,8% |
| Datorii totale | 69,3 K RON | 149,5 K RON | 147,6 K RON | 144,8 K RON | 145,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ▼ 81,4% |
| Marjă netă (%) | – | -285,06 | 14,67 | 27,35 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 12 | 50 | 35 | 15 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 125.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.