PROD MOTFOLEA SRL
CUI: 25186198
J27/209/2009
SRL
Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25186198
Cod înmatriculare
J27/209/2009
EUID
ROONRC.J27/209/2009
Data înmatriculării
2009-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Poloboc, Comuna Rediu
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 423.466 RON | 423.466 RON | 359.532 RON | 60.798 RON | 63.934 RON | 133.124 RON | 0 RON | 133.124 RON | 33.042 RON | 100.082 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 211.241 RON | 211.241 RON | 209.195 RON | 311 RON | 2.046 RON | 56.894 RON | 0 RON | 56.894 RON | 33.354 RON | 24.026 RON | 20.000 RON | 5.675 RON | 0 RON | 486 RON | 3 |
| 2021 | 124.925 RON | 124.925 RON | 197.454 RON | −73.778 RON | −72.529 RON | 92.164 RON | 0 RON | 92.164 RON | −40.424 RON | 132.588 RON | 0 RON | 56.436 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 280.574 RON | 281.980 RON | 215.080 RON | 64.151 RON | 66.900 RON | 165.586 RON | 41.887 RON | 123.699 RON | 23.727 RON | 141.859 RON | 0 RON | 83.665 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 15.620 RON | 71.330 RON | 71.329 RON | 1 RON | 1 RON | 88.173 RON | 33.334 RON | 54.839 RON | 23.729 RON | 64.444 RON | 38.000 RON | 13.742 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
URDĂ-MOTFOLEA GHEORGHIŢA
administrator
Comuna Rediu, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.85) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
15,6 K RON
Rezultat Net 2023
1 RON
Total Active 2023
88,2 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,5 K RON | 211,2 K RON | 124,9 K RON | 280,6 K RON | 15,6 K RON |
| Venituri totale | 423,5 K RON | 211,2 K RON | 124,9 K RON | 282,0 K RON | 71,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 359,5 K RON | 209,2 K RON | 197,5 K RON | 215,1 K RON | 71,3 K RON |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 311 RON | −73,8 K RON | 64,2 K RON | 1 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −12,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,3 K RON (37.8%)
Active circulante54,8 K RON (62.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,0 K RON
Creanțe13,7 K RON
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,41 |
| Durata stocaj (zile) | 888 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,14 |
| Durata încasare (zile) | 321 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,0%
Marjă netă
0,0%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,1 K RON | 133,1 K RON | 75,2% |
| 2020 | 24,0 K RON | 56,9 K RON | 42,2% |
| 2021 | 132,6 K RON | 92,2 K RON | 143,9% |
| 2022 | 141,9 K RON | 165,6 K RON | 85,7% |
| 2023 | 64,4 K RON | 88,2 K RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 423,5 K RON | 211,2 K RON | 124,9 K RON | 280,6 K RON | 15,6 K RON | ▼ 94,4% |
| Rezultat net | 60,8 K RON | 311 RON | −73,8 K RON | 64,2 K RON | 1 RON | ▼ 100,0% |
| Total active | 133,1 K RON | 56,9 K RON | 92,2 K RON | 165,6 K RON | 88,2 K RON | ▼ 46,8% |
| Capitaluri proprii | 33,0 K RON | 33,4 K RON | −40,4 K RON | 23,7 K RON | 23,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 100,1 K RON | 24,0 K RON | 132,6 K RON | 141,9 K RON | 64,4 K RON | ▼ 54,6% |
| Lichiditate curentă | 1,33 | 2,37 | 0,70 | 0,87 | 0,85 | ▼ 2,4% |
| Marjă netă (%) | 14,36 | 0,15 | -59,06 | 22,86 | 0,01 | ▼ 100,0% |
| Scor bonitate | 67 | 77 | 17 | 73 | 43 | ▼ 41,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (1 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.