DURENDAL SRL
CUI: 16143430
J27/210/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16143430
Cod înmatriculare
J27/210/2004
EUID
ROONRC.J27/210/2004
Data înmatriculării
2004-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, APUSULUI, 19, 610244
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
APUSULUI
Număr:
19
Cod poștal:
610244
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 110.400 RON | 110.400 RON | 130.021 RON | −20.725 RON | −19.621 RON | 77.412 RON | 69.014 RON | 8.398 RON | 7.138 RON | 70.274 RON | 0 RON | 8.100 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 108.960 RON | 142.798 RON | 132.055 RON | 9.315 RON | 10.743 RON | 84.832 RON | 66.396 RON | 18.436 RON | 16.454 RON | 68.378 RON | 0 RON | 18.360 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 125.440 RON | 221.513 RON | 209.335 RON | 9.963 RON | 12.178 RON | 88.558 RON | 0 RON | 88.558 RON | 26.417 RON | 62.141 RON | 0 RON | 85.850 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 80.960 RON | 80.960 RON | 112.118 RON | −31.968 RON | −31.158 RON | 45.387 RON | 0 RON | 45.387 RON | −5.551 RON | 50.938 RON | 0 RON | 45.365 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 3.101 RON | −3.101 RON | −3.101 RON | 45.392 RON | 0 RON | 45.392 RON | −8.653 RON | 54.045 RON | 0 RON | 45.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BUHLEA MIHAELA-MARGARETA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−8.653 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.84) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−3.101 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 119.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−3,1 K RON
Total Active 2023
45,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 109,0 K RON | 125,4 K RON | 81,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 110,4 K RON | 142,8 K RON | 221,5 K RON | 81,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 130,0 K RON | 132,1 K RON | 209,3 K RON | 112,1 K RON | 3,1 K RON |
| Rezultat net | −20,7 K RON | 9,3 K RON | 10,0 K RON | −32,0 K RON | −3,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 10,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−8.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,84 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante45,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,4 K RON
Numerar22 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-6,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,3 K RON | 77,4 K RON | 90,8% |
| 2020 | 68,4 K RON | 84,8 K RON | 80,6% |
| 2021 | 62,1 K RON | 88,6 K RON | 70,2% |
| 2022 | 50,9 K RON | 45,4 K RON | 112,2% |
| 2023 | 54,0 K RON | 45,4 K RON | 119,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,4 K RON | 109,0 K RON | 125,4 K RON | 81,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −20,7 K RON | 9,3 K RON | 10,0 K RON | −32,0 K RON | −3,1 K RON | ▲ 90,3% |
| Total active | 77,4 K RON | 84,8 K RON | 88,6 K RON | 45,4 K RON | 45,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 7,1 K RON | 16,5 K RON | 26,4 K RON | −5,6 K RON | −8,7 K RON | ▼ 55,9% |
| Datorii totale | 70,3 K RON | 68,4 K RON | 62,1 K RON | 50,9 K RON | 54,0 K RON | ▲ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,27 | 1,43 | 0,89 | 0,84 | ▼ 5,7% |
| Marjă netă (%) | -18,77 | 8,55 | 7,94 | -39,49 | – | – |
| Scor bonitate | 25 | 58 | 75 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 119.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.