RODAIS MCI CONSTRUCT SRL
CUI: 35705942
J27/210/2016
SRL
Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35705942
Cod înmatriculare
J27/210/2016
EUID
ROONRC.J27/210/2016
Data înmatriculării
2016-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti, Nicolae Iorga, 11, 617162
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Buruieneşti, Comuna Doljeşti
Stradă:
Nicolae Iorga
Număr:
11
Cod poștal:
617162
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 63.597 RON | 63.597 RON | 151.221 RON | −88.260 RON | −87.624 RON | 20.809 RON | 722 RON | 20.087 RON | −87.960 RON | 108.769 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 142.870 RON | 142.870 RON | 189.848 RON | −48.407 RON | −46.978 RON | 12.058 RON | 722 RON | 11.336 RON | −136.367 RON | 148.425 RON | 1.895 RON | 9.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDRIEŞ CRISTINEL-DANIEL
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−136.367 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−48.407 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1230.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
142,9 K RON
Rezultat Net 2024
−48,4 K RON
Total Active 2024
12,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 142,9 K RON |
| Venituri totale | 63,6 K RON | 142,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,2 K RON | 189,8 K RON |
| Rezultat net | −88,3 K RON | −48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 222,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−136.367 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate722 RON (6%)
Active circulante11,3 K RON (94%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,9 K RON
Creanțe9,2 K RON
Numerar241 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 75,39 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,53 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-32,9%
Marjă netă
-33,9%
ROA
-401,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 108,8 K RON | 20,8 K RON | 522,7% |
| 2024 | 148,4 K RON | 12,1 K RON | 1.230,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,6 K RON | 142,9 K RON | ▲ 124,6% |
| Rezultat net | −88,3 K RON | −48,4 K RON | ▲ 45,2% |
| Total active | 20,8 K RON | 12,1 K RON | ▼ 42,1% |
| Capitaluri proprii | −88,0 K RON | −136,4 K RON | ▼ 55,0% |
| Datorii totale | 108,8 K RON | 148,4 K RON | ▲ 36,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,08 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | -138,78 | -33,88 | ▲ 75,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 222,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1230.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.