PS TERMO INSTAL S.R.L.
CUI: 45677408
J27/214/2022
SRL
Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45677408
Cod înmatriculare
J27/214/2022
EUID
ROONRC.J27/214/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani, CIOCÎRLIEI, 9, 617400
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Săbăoani, Comuna Săbăoani
Stradă:
CIOCÎRLIEI
Număr:
9
Cod poștal:
617400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 54.266 RON | 54.266 RON | 4.954 RON | 47.716 RON | 49.312 RON | 50.618 RON | 20 RON | 50.598 RON | 47.916 RON | 2.702 RON | 0 RON | 30.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.309 RON | 46.309 RON | 45.104 RON | 935 RON | 1.205 RON | 28.599 RON | 0 RON | 28.599 RON | 18.851 RON | 9.748 RON | 0 RON | 2.790 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 17.150 RON | 17.150 RON | 29.900 RON | −12.750 RON | −12.750 RON | 10.223 RON | 0 RON | 10.223 RON | 6.101 RON | 4.122 RON | 0 RON | 2.759 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂMOC SORIN
administrator
Comuna Săbăoani, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 3522 Distribuția combustibililor gazoși, prin conducte
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 8110 Activități de servicii suport combinate
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−12.750 RON)
Cifra de Afaceri 2024
17,2 K RON
Rezultat Net 2024
−12,8 K RON
Total Active 2024
10,2 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 43,3 K RON | 17,2 K RON |
| Venituri totale | 54,3 K RON | 46,3 K RON | 17,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,0 K RON | 45,1 K RON | 29,9 K RON |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 935 RON | −12,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,48 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante10,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,8 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,22 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-74,3%
Marjă netă
-74,3%
ROA
-124,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2,7 K RON | 50,6 K RON | 5,3% |
| 2023 | 9,7 K RON | 28,6 K RON | 34,1% |
| 2024 | 4,1 K RON | 10,2 K RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 54,3 K RON | 43,3 K RON | 17,2 K RON | ▼ 60,4% |
| Rezultat net | 47,7 K RON | 935 RON | −12,8 K RON | ▼ 1.463,6% |
| Total active | 50,6 K RON | 28,6 K RON | 10,2 K RON | ▼ 64,3% |
| Capitaluri proprii | 47,9 K RON | 18,9 K RON | 6,1 K RON | ▼ 67,6% |
| Datorii totale | 2,7 K RON | 9,7 K RON | 4,1 K RON | ▼ 57,7% |
| Lichiditate curentă | 18,73 | 2,93 | 2,48 | ▼ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 87,93 | 2,16 | -74,34 | ▼ 3.541,7% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 57 | ▼ 18,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.