STA-R PAN ALEXA SRL
CUI: 33005888
J27/219/2014
SRL
Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33005888
Cod înmatriculare
J27/219/2014
EUID
ROONRC.J27/219/2014
Data înmatriculării
2014-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
16 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Cîndeşti, Comuna Cîndeşti, 617115
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.273.935 RON | 1.307.727 RON | 1.408.619 RON | −113.632 RON | −100.892 RON | 1.713.160 RON | 100.217 RON | 1.612.943 RON | −447.868 RON | 2.161.028 RON | 557.407 RON | 1.030.188 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2020 | 394.695 RON | 594.474 RON | 828.471 RON | −238.847 RON | −233.997 RON | 1.747.883 RON | 85.078 RON | 1.662.805 RON | −686.715 RON | 2.434.598 RON | 629.595 RON | 1.013.694 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2021 | 381.686 RON | 781.737 RON | 689.095 RON | 84.823 RON | 92.642 RON | 1.539.225 RON | 68.170 RON | 1.471.055 RON | −809.630 RON | 2.348.855 RON | 526.370 RON | 934.607 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2023 | 411.202 RON | 411.208 RON | 994.726 RON | −587.630 RON | −583.518 RON | 1.570.694 RON | 35.815 RON | 1.534.879 RON | −1.826.076 RON | 3.396.770 RON | 590.238 RON | 902.831 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 399.284 RON | 836.604 RON | 830.596 RON | 5.012 RON | 6.008 RON | 934.381 RON | 30.421 RON | 903.960 RON | −1.919.393 RON | 2.853.774 RON | 172.947 RON | 712.111 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
Reprezentanți și administratori (1)
STATE GEORGIANA-ALEXANDRA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0141 Creșterea bovinelor de lapte
- 0142 Creșterea altor bovine
- 0145 Creșterea ovinelor și caprinelor
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1051 Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1062 Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.919.393 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 305.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
399,3 K RON
Rezultat Net 2024
5,0 K RON
Total Active 2024
934,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 394,7 K RON | 381,7 K RON | 411,2 K RON | 399,3 K RON |
| Venituri totale | 1,31 M RON | 594,5 K RON | 781,7 K RON | 411,2 K RON | 836,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 828,5 K RON | 689,1 K RON | 994,7 K RON | 830,6 K RON |
| Rezultat net | −113,6 K RON | −238,8 K RON | 84,8 K RON | −587,6 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 139,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.919.393 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,4 K RON (3.3%)
Active circulante904,0 K RON (96.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri172,9 K RON
Creanțe712,1 K RON
Numerar18,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,31 |
| Durata stocaj (zile) | 158 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,56 |
| Durata încasare (zile) | 651 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,16 M RON | 1,71 M RON | 126,1% |
| 2020 | 2,43 M RON | 1,75 M RON | 139,3% |
| 2021 | 2,35 M RON | 1,54 M RON | 152,6% |
| 2023 | 3,40 M RON | 1,57 M RON | 216,3% |
| 2024 | 2,85 M RON | 934,4 K RON | 305,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,27 M RON | 394,7 K RON | 381,7 K RON | 411,2 K RON | 399,3 K RON | ▼ 2,9% |
| Rezultat net | −113,6 K RON | −238,8 K RON | 84,8 K RON | −587,6 K RON | 5,0 K RON | ▲ 100,9% |
| Total active | 1,71 M RON | 1,75 M RON | 1,54 M RON | 1,57 M RON | 934,4 K RON | ▼ 40,5% |
| Capitaluri proprii | −447,9 K RON | −686,7 K RON | −809,6 K RON | −1,83 M RON | −1,92 M RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 2,16 M RON | 2,43 M RON | 2,35 M RON | 3,40 M RON | 2,85 M RON | ▼ 16,0% |
| Lichiditate curentă | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,45 | 0,32 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | -8,92 | -60,51 | 22,22 | -142,91 | 1,26 | ▲ 100,9% |
| Scor bonitate | 24 | 17 | 47 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (5,0 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 305.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.