MARIKO & DAN SERV SRL
CUI: 23230203
J27/221/2008
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23230203
Cod înmatriculare
J27/221/2008
EUID
ROONRC.J27/221/2008
Data înmatriculării
2008-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, ROMAN MUŞAT, 45, A, 10, 39
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
ROMAN MUŞAT
Bloc:
45
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
39
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 46.297 RON | 46.305 RON | 85.041 RON | −39.199 RON | −38.736 RON | 280.860 RON | 25.638 RON | 255.222 RON | −297.367 RON | 578.681 RON | 254.767 RON | 431 RON | 0 RON | 454 RON | 2 |
| 2020 | 32.310 RON | 32.311 RON | 44.767 RON | −12.715 RON | −12.456 RON | 309.099 RON | 25.638 RON | 283.461 RON | 95.309 RON | 215.021 RON | 274.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1.231 RON | 1 |
| 2021 | 45.445 RON | 45.529 RON | 44.216 RON | 180 RON | 1.313 RON | 327.654 RON | 25.638 RON | 302.016 RON | 95.490 RON | 233.297 RON | 277.843 RON | 0 RON | 0 RON | 1.133 RON | 1 |
| 2022 | 44.344 RON | 45.011 RON | 140.638 RON | −96.292 RON | −95.627 RON | 192.481 RON | 25.638 RON | 166.843 RON | −802 RON | 194.420 RON | 166.835 RON | 65 RON | 0 RON | 1.137 RON | 1 |
| 2023 | 34.043 RON | 34.043 RON | 33.090 RON | 620 RON | 953 RON | 215.528 RON | 25.638 RON | 189.890 RON | −183 RON | 215.711 RON | 189.979 RON | 27 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 10.071 RON | 10.075 RON | 63.162 RON | −53.188 RON | −53.087 RON | 219.782 RON | 25.638 RON | 194.144 RON | −53.402 RON | 273.184 RON | 193.929 RON | 263 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 6.251 RON | 6.251 RON | 80.822 RON | −74.638 RON | −74.571 RON | 230.731 RON | 25.638 RON | 205.093 RON | −128.038 RON | 358.794 RON | 203.413 RON | 1.271 RON | 0 RON | 25 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVRIG DAN-CONSTANTIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−128.038 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−74.638 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 155.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
6,3 K RON
Rezultat Net 2025
−74,6 K RON
Total Active 2025
230,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 32,3 K RON | 45,4 K RON | 44,3 K RON | 34,0 K RON | 10,1 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 46,3 K RON | 32,3 K RON | 45,5 K RON | 45,0 K RON | 34,0 K RON | 10,1 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 85,0 K RON | 44,8 K RON | 44,2 K RON | 140,6 K RON | 33,1 K RON | 63,2 K RON | 80,8 K RON |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −12,7 K RON | 180 RON | −96,3 K RON | 620 RON | −53,2 K RON | −74,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−128.038 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,6 K RON (11.1%)
Active circulante205,1 K RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri203,4 K RON
Creanțe1,3 K RON
Numerar409 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,03 |
| Durata stocaj (zile) | 11.877 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.193,0%
Marjă netă
-1.194,0%
ROA
-32,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 578,7 K RON | 280,9 K RON | 206,0% |
| 2020 | 215,0 K RON | 309,1 K RON | 69,6% |
| 2021 | 233,3 K RON | 327,7 K RON | 71,2% |
| 2022 | 194,4 K RON | 192,5 K RON | 101,0% |
| 2023 | 215,7 K RON | 215,5 K RON | 100,1% |
| 2024 | 273,2 K RON | 219,8 K RON | 124,3% |
| 2025 | 358,8 K RON | 230,7 K RON | 155,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 46,3 K RON | 32,3 K RON | 45,4 K RON | 44,3 K RON | 34,0 K RON | 10,1 K RON | 6,3 K RON | ▼ 37,9% |
| Rezultat net | −39,2 K RON | −12,7 K RON | 180 RON | −96,3 K RON | 620 RON | −53,2 K RON | −74,6 K RON | ▼ 40,3% |
| Total active | 280,9 K RON | 309,1 K RON | 327,7 K RON | 192,5 K RON | 215,5 K RON | 219,8 K RON | 230,7 K RON | ▲ 5,0% |
| Capitaluri proprii | −297,4 K RON | 95,3 K RON | 95,5 K RON | −802 RON | −183 RON | −53,4 K RON | −128,0 K RON | ▼ 139,8% |
| Datorii totale | 578,7 K RON | 215,0 K RON | 233,3 K RON | 194,4 K RON | 215,7 K RON | 273,2 K RON | 358,8 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 0,44 | 1,32 | 1,29 | 0,86 | 0,88 | 0,71 | 0,57 | ▼ 19,6% |
| Marjă netă (%) | -84,67 | -39,35 | 0,40 | -217,15 | 1,82 | -528,13 | -1.194,02 | ▼ 126,1% |
| Scor bonitate | 19 | 57 | 65 | 17 | 45 | 17 | 17 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 155.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.