KADATA PREST SRL

CUI: 6683727 J27/2229/1994 SRL Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6683727
Cod înmatriculare J27/2229/1994
EUID ROONRC.J27/2229/1994
Data înmatriculării 1994-12-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2024) 12 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Horia, Comuna Horia, Str. CÂMPULUI, 67

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Horia, Comuna Horia
Sector: 0
Stradă: Str. CÂMPULUI
Număr: 67

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 4.604.510 RON 5.047.305 RON 4.664.778 RON 336.037 RON 382.527 RON 7.695.518 RON 414.061 RON 7.281.457 RON 1.708.861 RON 5.991.853 RON 6.296.438 RON 811.626 RON 0 RON 5.196 RON 13
2020 5.600.498 RON 5.620.638 RON 5.315.977 RON 235.316 RON 304.661 RON 8.194.436 RON 1.055.472 RON 7.138.964 RON 1.937.881 RON 6.257.676 RON 5.763.388 RON 1.086.483 RON 0 RON 1.121 RON 13
2021 5.328.008 RON 5.339.860 RON 5.055.710 RON 242.683 RON 284.150 RON 9.675.479 RON 2.098.820 RON 7.576.659 RON 2.180.564 RON 7.497.364 RON 6.044.772 RON 1.470.796 RON 0 RON 2.449 RON 15
2022 4.526.459 RON 4.812.078 RON 4.756.807 RON 42.878 RON 55.271 RON 10.555.501 RON 2.489.295 RON 8.066.206 RON 2.196.946 RON 8.361.109 RON 6.594.449 RON 1.392.262 RON 0 RON 2.554 RON 15
2023 4.851.994 RON 4.852.738 RON 4.748.883 RON 84.998 RON 103.855 RON 11.715.962 RON 2.730.167 RON 8.985.795 RON 2.270.633 RON 9.453.073 RON 7.164.343 RON 1.794.707 RON 0 RON 7.744 RON 13
2024 6.126.302 RON 5.928.605 RON 5.737.026 RON 163.325 RON 191.579 RON 12.462.171 RON 3.070.757 RON 9.391.414 RON 2.433.959 RON 10.037.405 RON 7.542.643 RON 1.671.440 RON 0 RON 9.193 RON 12
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

NEAGU E. SORIN EMIL
administrator
COMANESTI-BACAU
Pagina administratorului
HARABAGIU FLORIN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
  • Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
  • Comerț cu ridicata nespecializat
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
  • Activități de testări și analize tehnice
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 80.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,13 M RON
Rezultat Net 2024
163,3 K RON
Total Active 2024
12,46 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 4,60 M RON 5,60 M RON 5,33 M RON 4,53 M RON 4,85 M RON 6,13 M RON
Venituri totale 5,05 M RON 5,62 M RON 5,34 M RON 4,81 M RON 4,85 M RON 5,93 M RON
Cheltuieli totale 4,66 M RON 5,32 M RON 5,06 M RON 4,76 M RON 4,75 M RON 5,74 M RON
Rezultat net 336,0 K RON 235,3 K RON 242,7 K RON 42,9 K RON 85,0 K RON 163,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,63 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,94 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,18 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,24 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate3,07 M RON (24.6%)
Active circulante9,39 M RON (75.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri7,54 M RON
Creanțe1,67 M RON
Numerar177,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,81
Durata stocaj (zile) 449
Rotație creanțe (ori/an) 3,67
Durata încasare (zile) 100

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,7%
ROA
1,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 5,99 M RON 7,70 M RON 77,9%
2020 6,26 M RON 8,19 M RON 76,4%
2021 7,50 M RON 9,68 M RON 77,5%
2022 8,36 M RON 10,56 M RON 79,2%
2023 9,45 M RON 11,72 M RON 80,7%
2024 10,04 M RON 12,46 M RON 80,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,60 M RON 5,60 M RON 5,33 M RON 4,53 M RON 4,85 M RON 6,13 M RON ▲ 26,3%
Rezultat net 336,0 K RON 235,3 K RON 242,7 K RON 42,9 K RON 85,0 K RON 163,3 K RON ▲ 92,2%
Total active 7,70 M RON 8,19 M RON 9,68 M RON 10,56 M RON 11,72 M RON 12,46 M RON ▲ 6,4%
Capitaluri proprii 1,71 M RON 1,94 M RON 2,18 M RON 2,20 M RON 2,27 M RON 2,43 M RON ▲ 7,2%
Datorii totale 5,99 M RON 6,26 M RON 7,50 M RON 8,36 M RON 9,45 M RON 10,04 M RON ▲ 6,2%
Lichiditate curentă 1,22 1,14 1,01 0,96 0,95 0,94 ▼ 1,6%
Marjă netă (%) 7,30 4,20 4,55 0,95 1,75 2,67 ▲ 52,6%
Scor bonitate 62 57 57 43 58 58 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (163,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 80.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.