GEANOR COM SRL
CUI: 7180715
J27/228/1995
SRL
Neamţ, Comuna Dobreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7180715
Cod înmatriculare
J27/228/1995
EUID
ROONRC.J27/228/1995
Data înmatriculării
1995-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Comuna Dobreni, 5629
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 194.782 RON | 194.834 RON | 196.060 RON | −3.174 RON | −1.226 RON | 130.145 RON | 75.239 RON | 54.906 RON | −122.650 RON | 252.795 RON | 54.375 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 251.239 RON | 251.239 RON | 243.978 RON | 4.944 RON | 7.261 RON | 81.863 RON | 73.149 RON | 8.714 RON | −117.706 RON | 199.569 RON | 6.653 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 231.565 RON | 231.565 RON | 222.676 RON | 6.559 RON | 8.889 RON | 89.833 RON | 71.059 RON | 18.774 RON | −111.147 RON | 200.980 RON | 16.840 RON | 570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 213.267 RON | 213.267 RON | 202.492 RON | 8.642 RON | 10.775 RON | 97.478 RON | 68.969 RON | 28.509 RON | −102.505 RON | 199.983 RON | 23.603 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 242.859 RON | 249.210 RON | 242.232 RON | 4.465 RON | 6.978 RON | 91.648 RON | 66.879 RON | 24.769 RON | −98.040 RON | 189.688 RON | 18.430 RON | 462 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 288.796 RON | 288.796 RON | 303.221 RON | −17.321 RON | −14.425 RON | 105.981 RON | 64.789 RON | 41.192 RON | −115.362 RON | 221.343 RON | 36.030 RON | 2.212 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPU GEORGETA
administrator
Comuna Dobreni, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−115.362 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.321 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 208.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
288,8 K RON
Rezultat Net 2024
−17,3 K RON
Total Active 2024
106,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 251,2 K RON | 231,6 K RON | 213,3 K RON | 242,9 K RON | 288,8 K RON |
| Venituri totale | 194,8 K RON | 251,2 K RON | 231,6 K RON | 213,3 K RON | 249,2 K RON | 288,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 196,1 K RON | 244,0 K RON | 222,7 K RON | 202,5 K RON | 242,2 K RON | 303,2 K RON |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 4,9 K RON | 6,6 K RON | 8,6 K RON | 4,5 K RON | −17,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 279,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−115.362 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,48 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate64,8 K RON (61.1%)
Active circulante41,2 K RON (38.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe2,2 K RON
Numerar3,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,02 |
| Durata stocaj (zile) | 46 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 130,56 |
| Durata încasare (zile) | 3 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-6,0%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 252,8 K RON | 130,1 K RON | 194,2% |
| 2020 | 199,6 K RON | 81,9 K RON | 243,8% |
| 2021 | 201,0 K RON | 89,8 K RON | 223,7% |
| 2022 | 200,0 K RON | 97,5 K RON | 205,2% |
| 2023 | 189,7 K RON | 91,6 K RON | 207,0% |
| 2024 | 221,3 K RON | 106,0 K RON | 208,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 194,8 K RON | 251,2 K RON | 231,6 K RON | 213,3 K RON | 242,9 K RON | 288,8 K RON | ▲ 18,9% |
| Rezultat net | −3,2 K RON | 4,9 K RON | 6,6 K RON | 8,6 K RON | 4,5 K RON | −17,3 K RON | ▼ 487,9% |
| Total active | 130,1 K RON | 81,9 K RON | 89,8 K RON | 97,5 K RON | 91,6 K RON | 106,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Capitaluri proprii | −122,7 K RON | −117,7 K RON | −111,1 K RON | −102,5 K RON | −98,0 K RON | −115,4 K RON | ▼ 17,7% |
| Datorii totale | 252,8 K RON | 199,6 K RON | 201,0 K RON | 200,0 K RON | 189,7 K RON | 221,3 K RON | ▲ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,04 | 0,09 | 0,14 | 0,13 | 0,19 | ▲ 42,5% |
| Marjă netă (%) | -1,63 | 1,97 | 2,83 | 4,05 | 1,84 | -6,00 | ▼ 426,1% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 40 | 32 | 27 | ▼ 15,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 208.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.