CONTAB PLUS SRL
CUI: 16045157
J27/23/2004
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16045157
Cod înmatriculare
J27/23/2004
EUID
ROONRC.J27/23/2004
Data înmatriculării
2004-01-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. DIMITRIE LEONIDA, 92, G7, B, 18, 5600
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. DIMITRIE LEONIDA
Număr:
92
Bloc:
G7
Scară:
B
Apartament:
18
Cod poștal:
5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 65.255 RON | 68.255 RON | 66.748 RON | 1.507 RON | 1.507 RON | 197.331 RON | 130.658 RON | 66.673 RON | −176.315 RON | 373.646 RON | 65.042 RON | 2.374 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 73.417 RON | 73.417 RON | 50.234 RON | 23.183 RON | 23.183 RON | 247.151 RON | 155.982 RON | 91.169 RON | −153.132 RON | 400.283 RON | 65.042 RON | 21.589 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 23.332 RON | 77.381 RON | 67.301 RON | 10.080 RON | 10.080 RON | 238.168 RON | 149.068 RON | 89.100 RON | −143.052 RON | 381.220 RON | 65.042 RON | 22.394 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.434 RON | 67.434 RON | 66.820 RON | 614 RON | 614 RON | 241.983 RON | 142.154 RON | 99.829 RON | −142.439 RON | 384.422 RON | 65.042 RON | 23.386 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.233 RON | 27.233 RON | 20.952 RON | 6.281 RON | 6.281 RON | 213.438 RON | 122.354 RON | 91.084 RON | −136.158 RON | 349.596 RON | 65.042 RON | 23.433 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 28.840 RON | 117.450 RON | 116.210 RON | 1.240 RON | 1.240 RON | 223.299 RON | 122.354 RON | 100.945 RON | −135.923 RON | 359.222 RON | 16.229 RON | 45.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN ADINA-CRISTINA
administrator
Loc. Bistriţa, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−135.923 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 160.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
28,8 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
223,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 73,4 K RON | 23,3 K RON | 65,4 K RON | 27,2 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 68,3 K RON | 73,4 K RON | 77,4 K RON | 67,4 K RON | 27,2 K RON | 117,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 66,7 K RON | 50,2 K RON | 67,3 K RON | 66,8 K RON | 21,0 K RON | 116,2 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 23,2 K RON | 10,1 K RON | 614 RON | 6,3 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−135.923 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate122,4 K RON (54.8%)
Active circulante100,9 K RON (45.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,2 K RON
Creanțe45,6 K RON
Numerar39,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,78 |
| Durata stocaj (zile) | 205 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,63 |
| Durata încasare (zile) | 577 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
4,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 373,6 K RON | 197,3 K RON | 189,4% |
| 2020 | 400,3 K RON | 247,2 K RON | 162,0% |
| 2021 | 381,2 K RON | 238,2 K RON | 160,1% |
| 2022 | 384,4 K RON | 242,0 K RON | 158,9% |
| 2023 | 349,6 K RON | 213,4 K RON | 163,8% |
| 2024 | 359,2 K RON | 223,3 K RON | 160,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 65,3 K RON | 73,4 K RON | 23,3 K RON | 65,4 K RON | 27,2 K RON | 28,8 K RON | ▲ 5,9% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 23,2 K RON | 10,1 K RON | 614 RON | 6,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 80,3% |
| Total active | 197,3 K RON | 247,2 K RON | 238,2 K RON | 242,0 K RON | 213,4 K RON | 223,3 K RON | ▲ 4,6% |
| Capitaluri proprii | −176,3 K RON | −153,1 K RON | −143,1 K RON | −142,4 K RON | −136,2 K RON | −135,9 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 373,6 K RON | 400,3 K RON | 381,2 K RON | 384,4 K RON | 349,6 K RON | 359,2 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,23 | 0,23 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | ▲ 7,9% |
| Marjă netă (%) | 2,31 | 31,58 | 43,20 | 0,94 | 23,06 | 4,30 | ▼ 81,4% |
| Scor bonitate | 32 | 55 | 42 | 40 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 160.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.