CALYPSO EXPRESS TOUR S.R.L.
CUI: 39299022
J2/723/2018
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39299022
Cod înmatriculare
J2/723/2018
EUID
ROONRC.J2/723/2018
Data înmatriculării
2018-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, MĂGUREI, 27, 310452
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 56.700 RON | 56.702 RON | 60.409 RON | −4.274 RON | −3.707 RON | 36.151 RON | 26.826 RON | 9.325 RON | −32.747 RON | 68.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 46.542 RON | −46.542 RON | −46.542 RON | 58.541 RON | 57.516 RON | 1.025 RON | −79.289 RON | 137.830 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 4.964 RON | −4.964 RON | −4.964 RON | 57.668 RON | 57.516 RON | 152 RON | −84.253 RON | 141.921 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.652 RON | −14.652 RON | −14.652 RON | 100.732 RON | 100.580 RON | 152 RON | −98.906 RON | 199.638 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 43.611 RON | 44.380 RON | 76.567 RON | −32.187 RON | −32.187 RON | 94.798 RON | 78.224 RON | 16.574 RON | −131.093 RON | 225.891 RON | 0 RON | 1.185 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 114.986 RON | 114.986 RON | 94.295 RON | 17.380 RON | 20.691 RON | 122.072 RON | 55.867 RON | 66.205 RON | −113.713 RON | 235.785 RON | 0 RON | 14.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 195.862 RON | 195.864 RON | 193.660 RON | 1.851 RON | 2.204 RON | 130.484 RON | 33.510 RON | 96.974 RON | −111.862 RON | 242.346 RON | 0 RON | 49.531 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUDAS ISTVAN-CSABA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−111.862 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
195,9 K RON
Rezultat Net 2025
1,9 K RON
Total Active 2025
130,5 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 115,0 K RON | 195,9 K RON |
| Venituri totale | 56,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 44,4 K RON | 115,0 K RON | 195,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,4 K RON | 46,5 K RON | 5,0 K RON | 14,7 K RON | 76,6 K RON | 94,3 K RON | 193,7 K RON |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −46,5 K RON | −5,0 K RON | −14,7 K RON | −32,2 K RON | 17,4 K RON | 1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 157,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−111.862 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate33,5 K RON (25.7%)
Active circulante97,0 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe49,5 K RON
Numerar47,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,1%
Marjă netă
1,0%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,9 K RON | 36,2 K RON | 190,6% |
| 2020 | 137,8 K RON | 58,5 K RON | 235,4% |
| 2021 | 141,9 K RON | 57,7 K RON | 246,1% |
| 2022 | 199,6 K RON | 100,7 K RON | 198,2% |
| 2023 | 225,9 K RON | 94,8 K RON | 238,3% |
| 2024 | 235,8 K RON | 122,1 K RON | 193,2% |
| 2025 | 242,3 K RON | 130,5 K RON | 185,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 56,7 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 43,6 K RON | 115,0 K RON | 195,9 K RON | ▲ 70,3% |
| Rezultat net | −4,3 K RON | −46,5 K RON | −5,0 K RON | −14,7 K RON | −32,2 K RON | 17,4 K RON | 1,9 K RON | ▼ 89,3% |
| Total active | 36,2 K RON | 58,5 K RON | 57,7 K RON | 100,7 K RON | 94,8 K RON | 122,1 K RON | 130,5 K RON | ▲ 6,9% |
| Capitaluri proprii | −32,7 K RON | −79,3 K RON | −84,3 K RON | −98,9 K RON | −131,1 K RON | −113,7 K RON | −111,9 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 68,9 K RON | 137,8 K RON | 141,9 K RON | 199,6 K RON | 225,9 K RON | 235,8 K RON | 242,3 K RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,28 | 0,40 | ▲ 42,5% |
| Marjă netă (%) | -7,54 | – | – | – | -73,80 | 15,11 | 0,95 | ▼ 93,7% |
| Scor bonitate | 19 | 15 | 22 | 15 | 19 | 55 | 40 | ▼ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,9 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.