SABAHESTIA S.R.L.
CUI: 43526263
J27/23/2021
SRL
Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43526263
Cod înmatriculare
J27/23/2021
EUID
ROONRC.J27/23/2021
Data înmatriculării
2021-01-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Sagna, Comuna Sagna, Liliacului, 2, 617395
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Sagna, Comuna Sagna
Stradă:
Liliacului
Număr:
2
Cod poștal:
617395
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 187.153 RON | 187.153 RON | 67.920 RON | 113.618 RON | 119.233 RON | 119.489 RON | 0 RON | 119.489 RON | 113.818 RON | 5.671 RON | 72.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 191.636 RON | 191.636 RON | 81.935 RON | 104.437 RON | 109.701 RON | 219.529 RON | 0 RON | 219.529 RON | 218.255 RON | 1.274 RON | 115.788 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 258.320 RON | 258.320 RON | 169.814 RON | 77.230 RON | 88.506 RON | 88.238 RON | 0 RON | 88.238 RON | 77.430 RON | 10.808 RON | 86.553 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 148.313 RON | 148.314 RON | 111.731 RON | 30.730 RON | 36.583 RON | 111.004 RON | 0 RON | 111.004 RON | 108.160 RON | 3.204 RON | 70.977 RON | 0 RON | 0 RON | 360 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SIMON PETRU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
148,3 K RON
Rezultat Net 2024
30,7 K RON
Total Active 2024
111,0 K RON
Scor Bonitate
87/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 87/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON |
| Venituri totale | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 81,9 K RON | 169,8 K RON | 111,7 K RON |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 104,4 K RON | 77,2 K RON | 30,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 183,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 34,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 12,49 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,49 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 34,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante111,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri71,0 K RON
Numerar40,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,09 |
| Durata stocaj (zile) | 175 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,7%
Marjă netă
20,7%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,7 K RON | 119,5 K RON | 4,8% |
| 2022 | 1,3 K RON | 219,5 K RON | 0,6% |
| 2023 | 10,8 K RON | 88,2 K RON | 12,3% |
| 2024 | 3,2 K RON | 111,0 K RON | 2,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
87
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 187,2 K RON | 191,6 K RON | 258,3 K RON | 148,3 K RON | ▼ 42,6% |
| Rezultat net | 113,6 K RON | 104,4 K RON | 77,2 K RON | 30,7 K RON | ▼ 60,2% |
| Total active | 119,5 K RON | 219,5 K RON | 88,2 K RON | 111,0 K RON | ▲ 25,8% |
| Capitaluri proprii | 113,8 K RON | 218,3 K RON | 77,4 K RON | 108,2 K RON | ▲ 39,7% |
| Datorii totale | 5,7 K RON | 1,3 K RON | 10,8 K RON | 3,2 K RON | ▼ 70,4% |
| Lichiditate curentă | 21,07 | 172,31 | 8,16 | 34,65 | ▲ 324,4% |
| Marjă netă (%) | 60,71 | 54,50 | 29,90 | 20,72 | ▼ 30,7% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (34.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 183,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.