TESS SRL
CUI: 6801733
J27/2356/1994
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6801733
Cod înmatriculare
J27/2356/1994
EUID
ROONRC.J27/2356/1994
Data înmatriculării
1994-12-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, PANAZOL, 2A, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
PANAZOL
Număr:
2A
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 4.665 RON | −4.665 RON | −4.665 RON | 427.988 RON | 406.222 RON | 21.766 RON | 141.426 RON | 382.709 RON | 19.971 RON | 1.787 RON | 0 RON | 96.147 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 4.007 RON | −4.007 RON | −4.007 RON | 380.627 RON | 358.458 RON | 22.169 RON | 137.419 RON | 387.118 RON | 19.971 RON | 2.189 RON | 0 RON | 143.910 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.120 RON | −2.120 RON | −2.120 RON | 380.943 RON | 358.458 RON | 22.485 RON | 135.299 RON | 389.554 RON | 19.971 RON | 2.455 RON | 0 RON | 143.910 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.928 RON | −4.928 RON | −4.928 RON | 381.476 RON | 358.458 RON | 23.018 RON | 130.370 RON | 395.016 RON | 19.971 RON | 2.968 RON | 0 RON | 143.910 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 4.066 RON | −4.066 RON | −4.066 RON | 381.775 RON | 358.458 RON | 23.317 RON | 126.304 RON | 399.381 RON | 19.971 RON | 3.334 RON | 0 RON | 143.910 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 3.758 RON | −3.758 RON | −3.758 RON | 363.484 RON | 340.873 RON | 22.611 RON | 104.716 RON | 402.678 RON | 19.971 RON | 2.608 RON | 0 RON | 143.910 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 25.415 RON | −25.415 RON | −25.415 RON | 344.171 RON | 340.873 RON | 3.298 RON | 79.300 RON | 264.871 RON | 0 RON | 3.296 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HANGANU EDUARD-SILVIU
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9312 Activități ale cluburilor sportive
- 9313 Activități ale centrelor de fitness
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.415 RON)
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−25,4 K RON
Total Active 2025
344,2 K RON
Scor Bonitate
28/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 28/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 4,7 K RON | 4,0 K RON | 2,1 K RON | 4,9 K RON | 4,1 K RON | 3,8 K RON | 25,4 K RON |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −4,0 K RON | −2,1 K RON | −4,9 K RON | −4,1 K RON | −3,8 K RON | −25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate340,9 K RON (99%)
Active circulante3,3 K RON (1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,3 K RON
Numerar2 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 382,7 K RON | 428,0 K RON | 89,4% |
| 2020 | 387,1 K RON | 380,6 K RON | 101,7% |
| 2021 | 389,6 K RON | 380,9 K RON | 102,3% |
| 2022 | 395,0 K RON | 381,5 K RON | 103,6% |
| 2023 | 399,4 K RON | 381,8 K RON | 104,6% |
| 2024 | 402,7 K RON | 363,5 K RON | 110,8% |
| 2025 | 264,9 K RON | 344,2 K RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
28
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −4,7 K RON | −4,0 K RON | −2,1 K RON | −4,9 K RON | −4,1 K RON | −3,8 K RON | −25,4 K RON | ▼ 576,3% |
| Total active | 428,0 K RON | 380,6 K RON | 380,9 K RON | 381,5 K RON | 381,8 K RON | 363,5 K RON | 344,2 K RON | ▼ 5,3% |
| Capitaluri proprii | 141,4 K RON | 137,4 K RON | 135,3 K RON | 130,4 K RON | 126,3 K RON | 104,7 K RON | 79,3 K RON | ▼ 24,3% |
| Datorii totale | 382,7 K RON | 387,1 K RON | 389,6 K RON | 395,0 K RON | 399,4 K RON | 402,7 K RON | 264,9 K RON | ▼ 34,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,01 | ▼ 77,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 40 | 48 | 48 | 40 | 48 | 35 | 28 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (28/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.