ALYMAG CONSTRUCT SRL
CUI: 15237472
J27/236/2003
SRL
Neamţ, Sat Certieni, Comuna Bîrgăuani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15237472
Cod înmatriculare
J27/236/2003
EUID
ROONRC.J27/236/2003
Data înmatriculării
2003-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Certieni, Comuna Bîrgăuani
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.675 RON | 149.675 RON | 154.336 RON | −6.158 RON | −4.661 RON | 90.445 RON | 0 RON | 90.445 RON | 1.609 RON | 88.836 RON | 6.439 RON | 83.185 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 281.115 RON | 281.115 RON | 263.841 RON | 14.508 RON | 17.274 RON | 135.812 RON | 0 RON | 135.812 RON | 16.118 RON | 119.694 RON | 0 RON | 133.055 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 281.216 RON | 281.216 RON | 384.192 RON | −105.788 RON | −102.976 RON | 11.108 RON | 0 RON | 11.108 RON | −89.670 RON | 100.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 293.852 RON | 293.852 RON | 215.312 RON | 75.601 RON | 78.540 RON | 37.124 RON | 0 RON | 37.124 RON | −14.229 RON | 51.353 RON | 0 RON | 36.741 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 275.184 RON | 275.184 RON | 168.185 RON | 104.302 RON | 106.999 RON | 110.881 RON | 0 RON | 110.881 RON | 90.073 RON | 20.808 RON | 0 RON | 97.057 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 287.250 RON | 287.250 RON | 253.432 RON | 21.084 RON | 33.818 RON | 194.520 RON | 0 RON | 194.520 RON | 111.157 RON | 83.363 RON | 0 RON | 192.211 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ FLORIN-ALEXANDRU
administrator
BÂRGĂUANI, NEAMŢ
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
287,3 K RON
Rezultat Net 2024
21,1 K RON
Total Active 2024
194,5 K RON
Scor Bonitate
82/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 82/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,7 K RON | 281,1 K RON | 281,2 K RON | 293,9 K RON | 275,2 K RON | 287,3 K RON |
| Venituri totale | 149,7 K RON | 281,1 K RON | 281,2 K RON | 293,9 K RON | 275,2 K RON | 287,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 154,3 K RON | 263,8 K RON | 384,2 K RON | 215,3 K RON | 168,2 K RON | 253,4 K RON |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 14,5 K RON | −105,8 K RON | 75,6 K RON | 104,3 K RON | 21,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 329,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,33 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante194,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe192,2 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,8%
Marjă netă
7,3%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 88,8 K RON | 90,4 K RON | 98,2% |
| 2020 | 119,7 K RON | 135,8 K RON | 88,1% |
| 2021 | 100,8 K RON | 11,1 K RON | 907,3% |
| 2022 | 51,4 K RON | 37,1 K RON | 138,3% |
| 2023 | 20,8 K RON | 110,9 K RON | 18,8% |
| 2024 | 83,4 K RON | 194,5 K RON | 42,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
82
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,7 K RON | 281,1 K RON | 281,2 K RON | 293,9 K RON | 275,2 K RON | 287,3 K RON | ▲ 4,4% |
| Rezultat net | −6,2 K RON | 14,5 K RON | −105,8 K RON | 75,6 K RON | 104,3 K RON | 21,1 K RON | ▼ 79,8% |
| Total active | 90,4 K RON | 135,8 K RON | 11,1 K RON | 37,1 K RON | 110,9 K RON | 194,5 K RON | ▲ 75,4% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 16,1 K RON | −89,7 K RON | −14,2 K RON | 90,1 K RON | 111,2 K RON | ▲ 23,4% |
| Datorii totale | 88,8 K RON | 119,7 K RON | 100,8 K RON | 51,4 K RON | 20,8 K RON | 83,4 K RON | ▲ 300,6% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,13 | 0,11 | 0,72 | 5,33 | 2,33 | ▼ 56,2% |
| Marjă netă (%) | -4,11 | 5,16 | -37,62 | 25,73 | 37,90 | 7,34 | ▼ 80,6% |
| Scor bonitate | 37 | 75 | 12 | 60 | 95 | 82 | ▼ 13,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.33), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 82/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 329,7 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.