EB-SANIT SRL
CUI: 33048625
J27/236/2014
SRL
Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33048625
Cod înmatriculare
J27/236/2014
EUID
ROONRC.J27/236/2014
Data înmatriculării
2014-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dulceşti, Comuna Dulceşti, 121, 617175
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 723.652 RON | 723.652 RON | 622.606 RON | 93.809 RON | 101.046 RON | 518.621 RON | 0 RON | 518.621 RON | 108.085 RON | 410.536 RON | 104.448 RON | 409.595 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 727.728 RON | 727.728 RON | 698.823 RON | 21.628 RON | 28.905 RON | 598.111 RON | 46.376 RON | 551.735 RON | 129.713 RON | 468.398 RON | 142.717 RON | 389.859 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 848.097 RON | 848.097 RON | 725.916 RON | 113.870 RON | 122.181 RON | 645.872 RON | 32.106 RON | 613.766 RON | 138.320 RON | 507.552 RON | 171.214 RON | 388.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 509.055 RON | 509.057 RON | 502.479 RON | −2.237 RON | 6.578 RON | 764.397 RON | 17.837 RON | 746.560 RON | 136.082 RON | 628.315 RON | 280.130 RON | 466.360 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CANTEA ELENA
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−2.237 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
509,1 K RON
Rezultat Net 2022
−2,2 K RON
Total Active 2022
764,4 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,7 K RON | 727,7 K RON | 848,1 K RON | 509,1 K RON |
| Venituri totale | 723,7 K RON | 727,7 K RON | 848,1 K RON | 509,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 622,6 K RON | 698,8 K RON | 725,9 K RON | 502,5 K RON |
| Rezultat net | 93,8 K RON | 21,6 K RON | 113,9 K RON | −2,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 571,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,8 K RON (2.3%)
Active circulante746,6 K RON (97.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri280,1 K RON
Creanțe466,4 K RON
Numerar70 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,82 |
| Durata stocaj (zile) | 201 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,09 |
| Durata încasare (zile) | 334 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,3%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 410,5 K RON | 518,6 K RON | 79,2% |
| 2020 | 468,4 K RON | 598,1 K RON | 78,3% |
| 2021 | 507,6 K RON | 645,9 K RON | 78,6% |
| 2022 | 628,3 K RON | 764,4 K RON | 82,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 723,7 K RON | 727,7 K RON | 848,1 K RON | 509,1 K RON | ▼ 40,0% |
| Rezultat net | 93,8 K RON | 21,6 K RON | 113,9 K RON | −2,2 K RON | ▼ 102,0% |
| Total active | 518,6 K RON | 598,1 K RON | 645,9 K RON | 764,4 K RON | ▲ 18,4% |
| Capitaluri proprii | 108,1 K RON | 129,7 K RON | 138,3 K RON | 136,1 K RON | ▼ 1,6% |
| Datorii totale | 410,5 K RON | 468,4 K RON | 507,6 K RON | 628,3 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 1,26 | 1,18 | 1,21 | 1,19 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 12,96 | 2,97 | 13,43 | -0,44 | ▼ 103,3% |
| Scor bonitate | 67 | 50 | 80 | 37 | ▼ 53,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 571,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 82.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.