DELIA FOREST SRL
CUI: 23240134
J27/239/2008
SRL
Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23240134
Cod înmatriculare
J27/239/2008
EUID
ROONRC.J27/239/2008
Data înmatriculării
2008-02-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Dobreni, Comuna Dobreni
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.521 RON | 2.521 RON | 12.762 RON | −10.267 RON | −10.241 RON | 841 RON | 750 RON | 91 RON | −12.884 RON | 13.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 24.521 RON | 24.521 RON | 22.968 RON | 1.528 RON | 1.553 RON | 23.496 RON | 750 RON | 22.746 RON | −11.356 RON | 34.852 RON | 0 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 29.143 RON | 29.143 RON | 28.367 RON | 485 RON | 776 RON | 44.801 RON | 750 RON | 44.051 RON | −10.871 RON | 55.672 RON | 0 RON | 44.005 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 12.773 RON | 31.873 RON | 20.940 RON | 10.906 RON | 10.933 RON | 796 RON | 750 RON | 46 RON | −43.965 RON | 44.761 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 126 RON | −126 RON | −126 RON | 750 RON | 750 RON | 0 RON | −44.091 RON | 44.841 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.334 RON | −10.334 RON | −10.334 RON | 22.387 RON | 750 RON | 21.637 RON | −54.425 RON | 76.812 RON | 19.085 RON | 370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 796.706 RON | 685.122 RON | 683.274 RON | 1.527 RON | 1.848 RON | 296.558 RON | 11.954 RON | 284.604 RON | −52.898 RON | 349.456 RON | 161.301 RON | 108.824 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANTON CIPRIANA-ELENA
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−52.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
796,7 K RON
Rezultat Net 2025
1,5 K RON
Total Active 2025
296,6 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 24,5 K RON | 29,1 K RON | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 796,7 K RON |
| Venituri totale | 2,5 K RON | 24,5 K RON | 29,1 K RON | 31,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 685,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,8 K RON | 23,0 K RON | 28,4 K RON | 20,9 K RON | 126 RON | 10,3 K RON | 683,3 K RON |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 1,5 K RON | 485 RON | 10,9 K RON | −126 RON | −10,3 K RON | 1,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 452,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−52.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (4%)
Active circulante284,6 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri161,3 K RON
Creanțe108,8 K RON
Numerar14,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,32 |
| Durata încasare (zile) | 50 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,2%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 13,7 K RON | 841 RON | 1.632,0% |
| 2020 | 34,9 K RON | 23,5 K RON | 148,3% |
| 2021 | 55,7 K RON | 44,8 K RON | 124,3% |
| 2022 | 44,8 K RON | 796 RON | 5.623,2% |
| 2023 | 44,8 K RON | 750 RON | 5.978,8% |
| 2024 | 76,8 K RON | 22,4 K RON | 343,1% |
| 2025 | 349,5 K RON | 296,6 K RON | 117,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,5 K RON | 24,5 K RON | 29,1 K RON | 12,8 K RON | 0 RON | 0 RON | 796,7 K RON | – |
| Rezultat net | −10,3 K RON | 1,5 K RON | 485 RON | 10,9 K RON | −126 RON | −10,3 K RON | 1,5 K RON | ▲ 114,8% |
| Total active | 841 RON | 23,5 K RON | 44,8 K RON | 796 RON | 750 RON | 22,4 K RON | 296,6 K RON | ▲ 1.224,7% |
| Capitaluri proprii | −12,9 K RON | −11,4 K RON | −10,9 K RON | −44,0 K RON | −44,1 K RON | −54,4 K RON | −52,9 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 13,7 K RON | 34,9 K RON | 55,7 K RON | 44,8 K RON | 44,8 K RON | 76,8 K RON | 349,5 K RON | ▲ 354,9% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,65 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 0,28 | 0,81 | ▲ 189,1% |
| Marjă netă (%) | -407,26 | 6,23 | 1,66 | 85,38 | – | – | 0,19 | – |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 45 | 42 | 15 | 22 | 45 | ▲ 104,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,5 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.