DERMA SOFT CLINIC S.R.L.
CUI: 38999451
J27/239/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38999451
Cod înmatriculare
J27/239/2018
EUID
ROONRC.J27/239/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, DUMBRAVA ROŞIE, 28
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 33.639 RON | 33.639 RON | 38.334 RON | −5.669 RON | −4.695 RON | 49.304 RON | 31.564 RON | 17.740 RON | −5.419 RON | 54.723 RON | 3.669 RON | 5.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 125.985 RON | 125.987 RON | 50.399 RON | 72.410 RON | 75.588 RON | 73.761 RON | 27.348 RON | 46.413 RON | 66.991 RON | 6.770 RON | 6.748 RON | 5.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 179.231 RON | 179.235 RON | 82.174 RON | 93.764 RON | 97.061 RON | 101.831 RON | 23.132 RON | 78.699 RON | 97.754 RON | 4.077 RON | 7.440 RON | 11.306 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 239.695 RON | 239.700 RON | 113.360 RON | 123.942 RON | 126.340 RON | 152.620 RON | 18.916 RON | 133.704 RON | 147.697 RON | 4.923 RON | 8.765 RON | 13.166 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 286.532 RON | 286.539 RON | 137.350 RON | 141.859 RON | 149.189 RON | 174.864 RON | 14.701 RON | 160.163 RON | 169.556 RON | 5.308 RON | 8.590 RON | 99.221 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 325.435 RON | 325.461 RON | 161.865 RON | 154.309 RON | 163.596 RON | 170.858 RON | 15.307 RON | 155.551 RON | 164.085 RON | 6.773 RON | 9.066 RON | 124.410 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
APREUTESEI OANA MIHAELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
325,4 K RON
Rezultat Net 2025
154,3 K RON
Total Active 2025
170,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 126,0 K RON | 179,2 K RON | 239,7 K RON | 286,5 K RON | 325,4 K RON |
| Venituri totale | 33,6 K RON | 126,0 K RON | 179,2 K RON | 239,7 K RON | 286,5 K RON | 325,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 38,3 K RON | 50,4 K RON | 82,2 K RON | 113,4 K RON | 137,4 K RON | 161,9 K RON |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 72,4 K RON | 93,8 K RON | 123,9 K RON | 141,9 K RON | 154,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 398,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 22,97 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 21,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 3,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 25,23 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,3 K RON (9%)
Active circulante155,6 K RON (91%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,1 K RON
Creanțe124,4 K RON
Numerar22,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 35,90 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,62 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
50,3%
Marjă netă
47,4%
ROA
90,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 54,7 K RON | 49,3 K RON | 111,0% |
| 2021 | 6,8 K RON | 73,8 K RON | 9,2% |
| 2022 | 4,1 K RON | 101,8 K RON | 4,0% |
| 2023 | 4,9 K RON | 152,6 K RON | 3,2% |
| 2024 | 5,3 K RON | 174,9 K RON | 3,0% |
| 2025 | 6,8 K RON | 170,9 K RON | 4,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,6 K RON | 126,0 K RON | 179,2 K RON | 239,7 K RON | 286,5 K RON | 325,4 K RON | ▲ 13,6% |
| Rezultat net | −5,7 K RON | 72,4 K RON | 93,8 K RON | 123,9 K RON | 141,9 K RON | 154,3 K RON | ▲ 8,8% |
| Total active | 49,3 K RON | 73,8 K RON | 101,8 K RON | 152,6 K RON | 174,9 K RON | 170,9 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | −5,4 K RON | 67,0 K RON | 97,8 K RON | 147,7 K RON | 169,6 K RON | 164,1 K RON | ▼ 3,2% |
| Datorii totale | 54,7 K RON | 6,8 K RON | 4,1 K RON | 4,9 K RON | 5,3 K RON | 6,8 K RON | ▲ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 0,32 | 6,86 | 19,30 | 27,16 | 30,17 | 22,97 | ▼ 23,9% |
| Marjă netă (%) | -16,85 | 57,48 | 52,31 | 51,71 | 49,51 | 47,42 | ▼ 4,2% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (154,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (22.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,5 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.