PIANO MIRTIT BAR S.R.L.
CUI: 42369772
J27/239/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42369772
Cod înmatriculare
J27/239/2020
EUID
ROONRC.J27/239/2020
Data înmatriculării
2020-03-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, SMIRODAVA, 2, B, 1, 25
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Roman
Stradă:
SMIRODAVA
Bloc:
2
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
25
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.124 RON | 55.276 RON | 52.653 RON | 965 RON | 2.623 RON | 64.335 RON | 0 RON | 64.335 RON | 1.165 RON | 63.170 RON | 63.673 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 95.257 RON | 96.321 RON | 82.782 RON | 10.649 RON | 13.539 RON | 107.813 RON | 0 RON | 107.813 RON | 11.814 RON | 95.999 RON | 106.708 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 99.718 RON | 100.370 RON | 92.336 RON | 5.024 RON | 8.034 RON | 153.634 RON | 0 RON | 153.634 RON | 16.838 RON | 136.796 RON | 152.364 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 44.433 RON | 44.533 RON | 48.729 RON | −4.196 RON | −4.196 RON | 196.925 RON | 0 RON | 196.925 RON | 12.642 RON | 184.283 RON | 196.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHIŢĂ MIRELA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−4.196 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
44,4 K RON
Rezultat Net 2023
−4,2 K RON
Total Active 2023
196,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 95,3 K RON | 99,7 K RON | 44,4 K RON |
| Venituri totale | 55,3 K RON | 96,3 K RON | 100,4 K RON | 44,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,7 K RON | 82,8 K RON | 92,3 K RON | 48,7 K RON |
| Rezultat net | 965 RON | 10,6 K RON | 5,0 K RON | −4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 66,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante196,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri196,5 K RON
Numerar459 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.614 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,4%
Marjă netă
-9,4%
ROA
-2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 63,2 K RON | 64,3 K RON | 98,2% |
| 2021 | 96,0 K RON | 107,8 K RON | 89,0% |
| 2022 | 136,8 K RON | 153,6 K RON | 89,0% |
| 2023 | 184,3 K RON | 196,9 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,1 K RON | 95,3 K RON | 99,7 K RON | 44,4 K RON | ▼ 55,4% |
| Rezultat net | 965 RON | 10,6 K RON | 5,0 K RON | −4,2 K RON | ▼ 183,5% |
| Total active | 64,3 K RON | 107,8 K RON | 153,6 K RON | 196,9 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | 1,2 K RON | 11,8 K RON | 16,8 K RON | 12,6 K RON | ▼ 24,9% |
| Datorii totale | 63,2 K RON | 96,0 K RON | 136,8 K RON | 184,3 K RON | ▲ 34,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 1,12 | 1,12 | 1,07 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 1,75 | 11,18 | 5,04 | -9,44 | ▼ 287,3% |
| Scor bonitate | 50 | 80 | 70 | 30 | ▼ 57,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 66,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.