BRUTĂRIA SUPERPAN S.R.L.
CUI: 38999443
J27/241/2018
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38999443
Cod înmatriculare
J27/241/2018
EUID
ROONRC.J27/241/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
21 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL KOGĂLNICEANU, 1, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
MIHAIL KOGĂLNICEANU
Număr:
1
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.766.776 RON | 1.766.743 RON | 1.732.875 RON | 28.692 RON | 33.868 RON | 323.017 RON | 238.276 RON | 84.741 RON | 92.549 RON | 230.598 RON | 33.061 RON | 28.950 RON | 0 RON | 130 RON | 25 |
| 2020 | 1.728.664 RON | 1.745.413 RON | 1.676.682 RON | 57.822 RON | 68.731 RON | 379.530 RON | 191.988 RON | 187.542 RON | 150.372 RON | 229.158 RON | 83.332 RON | 22.925 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
| 2021 | 2.067.960 RON | 2.083.436 RON | 2.069.231 RON | 11.246 RON | 14.205 RON | 536.597 RON | 206.273 RON | 330.324 RON | 161.618 RON | 374.979 RON | 168.483 RON | 19.276 RON | 0 RON | 0 RON | 20 |
| 2022 | 2.709.155 RON | 2.716.036 RON | 2.597.818 RON | 97.803 RON | 118.218 RON | 910.968 RON | 132.099 RON | 778.869 RON | 144.516 RON | 766.452 RON | 124.489 RON | 32.939 RON | 0 RON | 0 RON | 22 |
| 2023 | 2.379.438 RON | 2.383.036 RON | 2.253.964 RON | 107.405 RON | 129.072 RON | 553.606 RON | 149.399 RON | 404.207 RON | 154.121 RON | 399.485 RON | 61.048 RON | 57.330 RON | 0 RON | 0 RON | 23 |
| 2024 | 2.198.783 RON | 2.199.684 RON | 2.214.514 RON | −14.830 RON | −14.830 RON | 344.652 RON | 103.132 RON | 241.520 RON | 53.735 RON | 290.917 RON | 90.859 RON | 62.459 RON | 0 RON | 0 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRJĂ ELENA
administrator
Loc. Tîrgu Neamţ, Neamţ, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.830 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,20 M RON
Rezultat Net 2024
−14,8 K RON
Total Active 2024
344,7 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,73 M RON | 2,07 M RON | 2,71 M RON | 2,38 M RON | 2,20 M RON |
| Venituri totale | 1,77 M RON | 1,75 M RON | 2,08 M RON | 2,72 M RON | 2,38 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,73 M RON | 1,68 M RON | 2,07 M RON | 2,60 M RON | 2,25 M RON | 2,21 M RON |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 57,8 K RON | 11,2 K RON | 97,8 K RON | 107,4 K RON | −14,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,62 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,18 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate103,1 K RON (29.9%)
Active circulante241,5 K RON (70.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri90,9 K RON
Creanțe62,5 K RON
Numerar58,2 K RON
Alte active circulante30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,20 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,20 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,7%
Marjă netă
-0,7%
ROA
-4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 230,6 K RON | 323,0 K RON | 71,4% |
| 2020 | 229,2 K RON | 379,5 K RON | 60,4% |
| 2021 | 375,0 K RON | 536,6 K RON | 69,9% |
| 2022 | 766,5 K RON | 911,0 K RON | 84,1% |
| 2023 | 399,5 K RON | 553,6 K RON | 72,2% |
| 2024 | 290,9 K RON | 344,7 K RON | 84,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,77 M RON | 1,73 M RON | 2,07 M RON | 2,71 M RON | 2,38 M RON | 2,20 M RON | ▼ 7,6% |
| Rezultat net | 28,7 K RON | 57,8 K RON | 11,2 K RON | 97,8 K RON | 107,4 K RON | −14,8 K RON | ▼ 113,8% |
| Total active | 323,0 K RON | 379,5 K RON | 536,6 K RON | 911,0 K RON | 553,6 K RON | 344,7 K RON | ▼ 37,7% |
| Capitaluri proprii | 92,5 K RON | 150,4 K RON | 161,6 K RON | 144,5 K RON | 154,1 K RON | 53,7 K RON | ▼ 65,1% |
| Datorii totale | 230,6 K RON | 229,2 K RON | 375,0 K RON | 766,5 K RON | 399,5 K RON | 290,9 K RON | ▼ 27,2% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,82 | 0,88 | 1,02 | 1,01 | 0,83 | ▼ 17,9% |
| Marjă netă (%) | 1,62 | 3,34 | 0,54 | 3,61 | 4,51 | -0,67 | ▼ 114,9% |
| Scor bonitate | 45 | 63 | 63 | 70 | 57 | 30 | ▼ 47,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,62 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.