GMT COM SRL
CUI: 21114660
J27/244/2007
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21114660
Cod înmatriculare
J27/244/2007
EUID
ROONRC.J27/244/2007
Data înmatriculării
2007-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.192.136 RON | 1.193.139 RON | 1.156.961 RON | 24.235 RON | 36.178 RON | 283.522 RON | 154.050 RON | 129.472 RON | 187.833 RON | 95.689 RON | 102.984 RON | 707 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.260.453 RON | 1.261.610 RON | 1.214.175 RON | 35.758 RON | 47.435 RON | 300.851 RON | 145.124 RON | 155.727 RON | 223.590 RON | 77.261 RON | 100.541 RON | 8.492 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.110.563 RON | 1.110.568 RON | 1.118.205 RON | −18.798 RON | −7.637 RON | 275.486 RON | 138.100 RON | 137.386 RON | 194.266 RON | 81.220 RON | 111.937 RON | 6.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.076.417 RON | 1.076.417 RON | 1.085.563 RON | −19.970 RON | −9.146 RON | 277.574 RON | 128.523 RON | 149.051 RON | 174.296 RON | 103.278 RON | 104.232 RON | 19.768 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.003.473 RON | 1.005.978 RON | 1.026.228 RON | −30.353 RON | −20.250 RON | 248.087 RON | 119.854 RON | 128.233 RON | 143.943 RON | 104.144 RON | 108.807 RON | 2.224 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 936.950 RON | 947.255 RON | 965.920 RON | −43.504 RON | −18.665 RON | 226.602 RON | 114.100 RON | 112.502 RON | 100.440 RON | 126.162 RON | 102.559 RON | 4.070 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
BANU CONSTANTIN
administrator
ROMAN,NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Activități de design de interior
- Alte activități de design specializat
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.504 RON)
Cifra de Afaceri 2024
937,0 K RON
Rezultat Net 2024
−43,5 K RON
Total Active 2024
226,6 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 937,0 K RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,01 M RON | 947,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,16 M RON | 1,21 M RON | 1,12 M RON | 1,09 M RON | 1,03 M RON | 965,9 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 35,8 K RON | −18,8 K RON | −20,0 K RON | −30,4 K RON | −43,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 888,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,80 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,1 K RON (50.4%)
Active circulante112,5 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri102,6 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,14 |
| Durata stocaj (zile) | 40 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 230,21 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2,0%
Marjă netă
-4,6%
ROA
-19,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 95,7 K RON | 283,5 K RON | 33,8% |
| 2020 | 77,3 K RON | 300,9 K RON | 25,7% |
| 2021 | 81,2 K RON | 275,5 K RON | 29,5% |
| 2022 | 103,3 K RON | 277,6 K RON | 37,2% |
| 2023 | 104,1 K RON | 248,1 K RON | 42,0% |
| 2024 | 126,2 K RON | 226,6 K RON | 55,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,19 M RON | 1,26 M RON | 1,11 M RON | 1,08 M RON | 1,00 M RON | 937,0 K RON | ▼ 6,6% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 35,8 K RON | −18,8 K RON | −20,0 K RON | −30,4 K RON | −43,5 K RON | ▼ 43,3% |
| Total active | 283,5 K RON | 300,9 K RON | 275,5 K RON | 277,6 K RON | 248,1 K RON | 226,6 K RON | ▼ 8,7% |
| Capitaluri proprii | 187,8 K RON | 223,6 K RON | 194,3 K RON | 174,3 K RON | 143,9 K RON | 100,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Datorii totale | 95,7 K RON | 77,3 K RON | 81,2 K RON | 103,3 K RON | 104,1 K RON | 126,2 K RON | ▲ 21,1% |
| Lichiditate curentă | 1,35 | 2,02 | 1,69 | 1,44 | 1,23 | 0,89 | ▼ 27,6% |
| Marjă netă (%) | 2,03 | 2,84 | -1,69 | -1,86 | -3,02 | -4,64 | ▼ 53,6% |
| Scor bonitate | 67 | 90 | 52 | 47 | 47 | 35 | ▼ 25,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.