CONCEPT EXPERT CONTABIL S.R.L.

CUI: 45703728 J27/247/2022 SRL Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45703728
Cod înmatriculare J27/247/2022
EUID ROONRC.J27/247/2022
Data înmatriculării 2022-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Municipiul Roman, LIBERTĂŢII, 6, D, P, 39

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Municipiul Roman
Stradă: LIBERTĂŢII
Bloc: 6
Scară: D
Etaj: P
Apartament: 39

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 110.350 RON 110.350 RON 8.591 RON 99.770 RON 101.759 RON 104.973 RON 0 RON 104.973 RON 99.970 RON 5.003 RON 0 RON 8.924 RON 0 RON 0 RON 1
2023 235.050 RON 235.050 RON 79.107 RON 154.031 RON 155.943 RON 172.733 RON 0 RON 172.733 RON 154.231 RON 18.502 RON 0 RON 131.286 RON 0 RON 0 RON 1
2024 295.100 RON 295.100 RON 100.612 RON 191.595 RON 194.488 RON 230.418 RON 0 RON 230.418 RON 191.795 RON 38.623 RON 0 RON 173.652 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

AGACHE MARIA-LOREDANA
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
295,1 K RON
Rezultat Net 2024
191,6 K RON
Total Active 2024
230,4 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 110,4 K RON 235,1 K RON 295,1 K RON
Venituri totale 110,4 K RON 235,1 K RON 295,1 K RON
Cheltuieli totale 8,6 K RON 79,1 K RON 100,6 K RON
Rezultat net 99,8 K RON 154,0 K RON 191,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 398,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 5,97 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 5,97 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 1,47 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 5,97 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante230,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe173,7 K RON
Numerar56,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 1,70
Durata încasare (zile) 215

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
65,9%
Marjă netă
64,9%
ROA
83,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 5,0 K RON 105,0 K RON 4,8%
2023 18,5 K RON 172,7 K RON 10,7%
2024 38,6 K RON 230,4 K RON 16,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 110,4 K RON 235,1 K RON 295,1 K RON ▲ 25,5%
Rezultat net 99,8 K RON 154,0 K RON 191,6 K RON ▲ 24,4%
Total active 105,0 K RON 172,7 K RON 230,4 K RON ▲ 33,4%
Capitaluri proprii 100,0 K RON 154,2 K RON 191,8 K RON ▲ 24,4%
Datorii totale 5,0 K RON 18,5 K RON 38,6 K RON ▲ 108,8%
Lichiditate curentă 20,98 9,34 5,97 ▼ 36,1%
Marjă netă (%) 90,41 65,53 64,93 ▼ 0,9%
Scor bonitate 87 95 95 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (191,6 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (5.97), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 398,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.