VIALTODI S.R.L.
CUI: 39021629
J27/255/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39021629
Cod înmatriculare
J27/255/2018
EUID
ROONRC.J27/255/2018
Data înmatriculării
2018-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, LĂMÎIŢEI, 3, D23, C, 1, 46
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
LĂMÎIŢEI
Număr:
3
Bloc:
D23
Scară:
C
Etaj:
1
Apartament:
46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 86.047 RON | 86.047 RON | 49.111 RON | 34.355 RON | 36.936 RON | 55.789 RON | 36.590 RON | 19.199 RON | 40.133 RON | 15.656 RON | 0 RON | 7.276 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 69.985 RON | 74.707 RON | 58.549 RON | 13.915 RON | 16.158 RON | 69.890 RON | 12.180 RON | 57.710 RON | 54.249 RON | 15.641 RON | 0 RON | 181 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 131.417 RON | 131.417 RON | 58.609 RON | 69.339 RON | 72.808 RON | 154.025 RON | 6.530 RON | 147.495 RON | 123.587 RON | 30.438 RON | 0 RON | 328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 158.058 RON | 158.328 RON | 103.308 RON | 52.153 RON | 55.020 RON | 228.593 RON | 0 RON | 228.593 RON | 175.741 RON | 52.852 RON | 1.791 RON | 1.003 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 127.638 RON | 127.764 RON | 87.850 RON | 35.828 RON | 39.914 RON | 256.027 RON | 0 RON | 256.027 RON | 211.568 RON | 44.459 RON | 844 RON | 227.085 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.329 RON | 122.330 RON | 212.532 RON | −96.255 RON | −90.202 RON | 17.839 RON | 0 RON | 17.839 RON | −79.552 RON | 97.391 RON | 0 RON | 1.821 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROŞU LILIANA-MARIA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−79.552 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−96.255 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 545.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
122,3 K RON
Rezultat Net 2024
−96,3 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 70,0 K RON | 131,4 K RON | 158,1 K RON | 127,6 K RON | 122,3 K RON |
| Venituri totale | 86,0 K RON | 74,7 K RON | 131,4 K RON | 158,3 K RON | 127,8 K RON | 122,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,1 K RON | 58,5 K RON | 58,6 K RON | 103,3 K RON | 87,9 K RON | 212,5 K RON |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 13,9 K RON | 69,3 K RON | 52,2 K RON | 35,8 K RON | −96,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 154,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−79.552 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,8 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 67,18 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-73,7%
Marjă netă
-78,7%
ROA
-539,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,7 K RON | 55,8 K RON | 28,1% |
| 2020 | 15,6 K RON | 69,9 K RON | 22,4% |
| 2021 | 30,4 K RON | 154,0 K RON | 19,8% |
| 2022 | 52,9 K RON | 228,6 K RON | 23,1% |
| 2023 | 44,5 K RON | 256,0 K RON | 17,4% |
| 2024 | 97,4 K RON | 17,8 K RON | 545,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 86,0 K RON | 70,0 K RON | 131,4 K RON | 158,1 K RON | 127,6 K RON | 122,3 K RON | ▼ 4,2% |
| Rezultat net | 34,4 K RON | 13,9 K RON | 69,3 K RON | 52,2 K RON | 35,8 K RON | −96,3 K RON | ▼ 368,7% |
| Total active | 55,8 K RON | 69,9 K RON | 154,0 K RON | 228,6 K RON | 256,0 K RON | 17,8 K RON | ▼ 93,0% |
| Capitaluri proprii | 40,1 K RON | 54,2 K RON | 123,6 K RON | 175,7 K RON | 211,6 K RON | −79,6 K RON | ▼ 137,6% |
| Datorii totale | 15,7 K RON | 15,6 K RON | 30,4 K RON | 52,9 K RON | 44,5 K RON | 97,4 K RON | ▲ 119,1% |
| Lichiditate curentă | 1,23 | 3,69 | 4,85 | 4,33 | 5,76 | 0,18 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | 39,93 | 19,88 | 52,76 | 33,00 | 28,07 | -78,69 | ▼ 380,3% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 100 | 87 | 87 | 12 | ▼ 86,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 154,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 545.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.