NOELINO TOYS S.R.L.
CUI: 42393711
J27/256/2020
SRL
Neamţ, Municipiul Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42393711
Cod înmatriculare
J27/256/2020
EUID
ROONRC.J27/256/2020
Data înmatriculării
2020-03-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, LIBERTĂŢII, 12, 71
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.175 RON | 26.303 RON | 80.467 RON | −54.949 RON | −54.164 RON | 125.031 RON | 97.414 RON | 27.617 RON | −54.749 RON | 179.780 RON | 14.071 RON | 5.879 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 112.354 RON | 114.919 RON | 165.032 RON | −53.484 RON | −50.113 RON | 126.131 RON | 84.889 RON | 41.242 RON | −108.233 RON | 235.289 RON | 13.597 RON | 5.879 RON | 0 RON | 925 RON | 0 |
| 2022 | 377.137 RON | 379.278 RON | 159.224 RON | 212.849 RON | 220.054 RON | 197.199 RON | 82.140 RON | 115.059 RON | 104.616 RON | 93.592 RON | 24.762 RON | 55.878 RON | 0 RON | 1.009 RON | 1 |
| 2023 | 242.310 RON | 246.347 RON | 211.575 RON | 32.349 RON | 34.772 RON | 327.355 RON | 68.411 RON | 258.944 RON | 188.679 RON | 139.660 RON | 57.874 RON | 19.103 RON | 0 RON | 984 RON | 1 |
| 2024 | 247.572 RON | 263.148 RON | 338.547 RON | −77.751 RON | −75.399 RON | 198.135 RON | 115.404 RON | 82.731 RON | −5.105 RON | 204.965 RON | 47.643 RON | 7.223 RON | 0 RON | 1.725 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI LUCIAN-IOAN
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−5.105 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−77.751 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 103.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
247,6 K RON
Rezultat Net 2024
−77,8 K RON
Total Active 2024
198,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 112,4 K RON | 377,1 K RON | 242,3 K RON | 247,6 K RON |
| Venituri totale | 26,3 K RON | 114,9 K RON | 379,3 K RON | 246,3 K RON | 263,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 80,5 K RON | 165,0 K RON | 159,2 K RON | 211,6 K RON | 338,5 K RON |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −53,5 K RON | 212,8 K RON | 32,3 K RON | −77,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 372,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−5.105 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate115,4 K RON (58.2%)
Active circulante82,7 K RON (41.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,6 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar27,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,20 |
| Durata stocaj (zile) | 70 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 34,28 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,5%
Marjă netă
-31,4%
ROA
-39,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 179,8 K RON | 125,0 K RON | 143,8% |
| 2021 | 235,3 K RON | 126,1 K RON | 186,5% |
| 2022 | 93,6 K RON | 197,2 K RON | 47,5% |
| 2023 | 139,7 K RON | 327,4 K RON | 42,7% |
| 2024 | 205,0 K RON | 198,1 K RON | 103,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 26,2 K RON | 112,4 K RON | 377,1 K RON | 242,3 K RON | 247,6 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −54,9 K RON | −53,5 K RON | 212,8 K RON | 32,3 K RON | −77,8 K RON | ▼ 340,4% |
| Total active | 125,0 K RON | 126,1 K RON | 197,2 K RON | 327,4 K RON | 198,1 K RON | ▼ 39,5% |
| Capitaluri proprii | −54,7 K RON | −108,2 K RON | 104,6 K RON | 188,7 K RON | −5,1 K RON | ▼ 102,7% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 235,3 K RON | 93,6 K RON | 139,7 K RON | 205,0 K RON | ▲ 46,8% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,18 | 1,23 | 1,85 | 0,40 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | -209,93 | -47,60 | 56,44 | 13,35 | -31,41 | ▼ 335,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 90 | 82 | 12 | ▼ 85,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 372,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 103.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.