SOFTWARE MEDIA MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 35805984
J27/257/2017
SRL
Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35805984
Cod înmatriculare
J27/257/2017
EUID
ROONRC.J27/257/2017
Data înmatriculării
2017-03-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Huisurez, Comuna Dămuc, 617151, BIROUL DIN BAZA SPORTIVĂ, ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL AGRICOL AL PRIMĂRIEI DĂMUC, VOLUM XIX, POZIŢIA 27, POZIŢIA POŞTALĂ 881A
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Huisurez, Comuna Dămuc
Cod poștal:
617151
Completare adresă:
BIROUL DIN BAZA SPORTIVĂ, ÎNSCRIS ÎN REGISTRUL AGRICOL AL PRIMĂRIEI DĂMUC, VOLUM XIX, POZIŢIA 27, POZIŢIA POŞTALĂ 881A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 12.636 RON | −12.636 RON | −12.636 RON | 65.332 RON | 61.340 RON | 3.992 RON | −35.036 RON | 100.368 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 15.978 RON | 15.978 RON | 16.909 RON | −1.383 RON | −931 RON | 79.004 RON | 59.412 RON | 19.592 RON | −36.419 RON | 115.423 RON | 14.260 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 23.800 RON | 23.800 RON | 16.978 RON | 6.795 RON | 6.822 RON | 57.484 RON | 57.484 RON | 0 RON | −29.624 RON | 87.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 300 RON | 300 RON | 1.928 RON | −1.628 RON | −1.628 RON | 53.929 RON | 53.629 RON | 300 RON | −33.179 RON | 87.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 53.929 RON | 53.629 RON | 300 RON | −33.179 RON | 87.108 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVASAN MARIEA
administrator
Comuna Dămuc, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (32)
- 0220 Exploatarea forestieră
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5229 Alte activităţi anexe transporturilor
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−33.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 161.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
53,9 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 23,8 K RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 16,0 K RON | 23,8 K RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 12,6 K RON | 16,9 K RON | 17,0 K RON | 0 RON | 1,9 K RON | 0 RON |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −1,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | −1,6 K RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −404 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−33.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate53,6 K RON (99.4%)
Active circulante300 RON (0.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar300 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100,4 K RON | 65,3 K RON | 153,6% |
| 2020 | 115,4 K RON | 79,0 K RON | 146,1% |
| 2021 | 87,1 K RON | 57,5 K RON | 151,5% |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | – |
| 2023 | 87,1 K RON | 53,9 K RON | 161,5% |
| 2024 | 87,1 K RON | 53,9 K RON | 161,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 16,0 K RON | 23,8 K RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −12,6 K RON | −1,4 K RON | 6,8 K RON | 0 RON | −1,6 K RON | 0 RON | – |
| Total active | 65,3 K RON | 79,0 K RON | 57,5 K RON | 0 RON | 53,9 K RON | 53,9 K RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −35,0 K RON | −36,4 K RON | −29,6 K RON | 0 RON | −33,2 K RON | −33,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 100,4 K RON | 115,4 K RON | 87,1 K RON | 0 RON | 87,1 K RON | 87,1 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,17 | 0,00 | – | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | – | -8,66 | 28,55 | – | -542,67 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 50 | 20 | 12 | 30 | ▲ 150,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 161.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.