TS WALD FROST S.R.L.
CUI: 16163578
J27/258/2004
SRL
Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16163578
Cod înmatriculare
J27/258/2004
EUID
ROONRC.J27/258/2004
Data înmatriculării
2004-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Borca, Comuna Borca, 5673
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46.589 RON | 0 RON | 46.589 RON | −63.919 RON | 110.508 RON | 43.516 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46.589 RON | 0 RON | 46.589 RON | −63.919 RON | 110.508 RON | 43.516 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 46.589 RON | 0 RON | 46.589 RON | −63.919 RON | 110.508 RON | 43.516 RON | 436 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 524.423 RON | 525.997 RON | 431.639 RON | 89.219 RON | 94.358 RON | 86.421 RON | 0 RON | 86.421 RON | 25.300 RON | 61.121 RON | 43.516 RON | 25.125 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 1.354.752 RON | 1.354.923 RON | 468.273 RON | 873.101 RON | 886.650 RON | 877.662 RON | 0 RON | 877.662 RON | 869.401 RON | 8.261 RON | 43.516 RON | 833.624 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 574.740 RON | 575.851 RON | 247.825 RON | 313.206 RON | 328.026 RON | 472.854 RON | 4.296 RON | 468.558 RON | 313.407 RON | 159.447 RON | 43.516 RON | 404.058 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MÂNDRU TOMAS-MIHAI
administrator
Loc. Bicaz, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
574,7 K RON
Rezultat Net 2024
313,2 K RON
Total Active 2024
472,9 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 524,4 K RON | 1,35 M RON | 574,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 526,0 K RON | 1,35 M RON | 575,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 431,6 K RON | 468,3 K RON | 247,8 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 89,2 K RON | 873,1 K RON | 313,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,67 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,97 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,3 K RON (0.9%)
Active circulante468,6 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri43,5 K RON
Creanțe404,1 K RON
Numerar21,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,21 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,42 |
| Durata încasare (zile) | 257 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,1%
Marjă netă
54,5%
ROA
66,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110,5 K RON | 46,6 K RON | 237,2% |
| 2020 | 110,5 K RON | 46,6 K RON | 237,2% |
| 2021 | 110,5 K RON | 46,6 K RON | 237,2% |
| 2022 | 61,1 K RON | 86,4 K RON | 70,7% |
| 2023 | 8,3 K RON | 877,7 K RON | 0,9% |
| 2024 | 159,4 K RON | 472,9 K RON | 33,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 524,4 K RON | 1,35 M RON | 574,7 K RON | ▼ 57,6% |
| Rezultat net | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 89,2 K RON | 873,1 K RON | 313,2 K RON | ▼ 64,1% |
| Total active | 46,6 K RON | 46,6 K RON | 46,6 K RON | 86,4 K RON | 877,7 K RON | 472,9 K RON | ▼ 46,1% |
| Capitaluri proprii | −63,9 K RON | −63,9 K RON | −63,9 K RON | 25,3 K RON | 869,4 K RON | 313,4 K RON | ▼ 64,0% |
| Datorii totale | 110,5 K RON | 110,5 K RON | 110,5 K RON | 61,1 K RON | 8,3 K RON | 159,4 K RON | ▲ 1.830,1% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 1,41 | 106,24 | 2,94 | ▼ 97,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | 17,01 | 64,45 | 54,50 | ▼ 15,4% |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 75 | 100 | 80 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (313,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,16 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.