ALESCOS COMPANY SRL
CUI: 23265104
J27/261/2008
SRL
Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23265104
Cod înmatriculare
J27/261/2008
EUID
ROONRC.J27/261/2008
Data înmatriculării
2008-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Decebal, 140, 617085
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă:
Decebal
Număr:
140
Cod poștal:
617085
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.101 RON | 2.101 RON | 0 RON | 2.038 RON | 2.101 RON | 10.047 RON | 0 RON | 10.047 RON | −3.935 RON | 13.982 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.300 RON | 2.300 RON | 13.761 RON | −11.484 RON | −11.461 RON | 2.226 RON | 0 RON | 2.226 RON | −15.419 RON | 17.645 RON | 646 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 646 RON | −646 RON | −646 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −16.065 RON | 16.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −16.065 RON | 16.066 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 350 RON | −350 RON | −350 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −16.415 RON | 16.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 RON | 0 RON | 1 RON | −16.415 RON | 16.416 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BICAJANU IONEL
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Manipulări
- Alte activităţi anexe transporturilor
- Activități poștale desfășurate sub obligativitatea serviciului universal
- Alte activități poștale și de curier
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Școli de conducere (pilotaj)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−16.415 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1641600% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
0 RON
Total Active 2024
1 RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 13,8 K RON | 646 RON | 0 RON | 350 RON | 0 RON |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −11,5 K RON | −646 RON | 0 RON | −350 RON | 0 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.415 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar1 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 10,0 K RON | 139,2% |
| 2020 | 17,6 K RON | 2,2 K RON | 792,7% |
| 2021 | 16,1 K RON | 1 RON | 1.606.600,0% |
| 2022 | 16,1 K RON | 1 RON | 1.606.600,0% |
| 2023 | 16,4 K RON | 1 RON | 1.641.600,0% |
| 2024 | 16,4 K RON | 1 RON | 1.641.600,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,1 K RON | 2,3 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 2,0 K RON | −11,5 K RON | −646 RON | 0 RON | −350 RON | 0 RON | – |
| Total active | 10,0 K RON | 2,2 K RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | 1 RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −3,9 K RON | −15,4 K RON | −16,1 K RON | −16,1 K RON | −16,4 K RON | −16,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 17,6 K RON | 16,1 K RON | 16,1 K RON | 16,4 K RON | 16,4 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,72 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ▲ 0,0% |
| Marjă netă (%) | 97,00 | -499,30 | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 19 | 22 | 30 | 22 | 30 | ▲ 36,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1641600% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.