EPAY SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 38668105 J2/726/2022 SRL Arad, Municipiul Arad
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38668105
Cod înmatriculare J2/726/2022
EUID ROONRC.J2/726/2022
Data înmatriculării 2022-04-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Arad, Municipiul Arad, LIPOVEI, 25/A, 310320

Țară: România
Județ: Arad
Localitate: Municipiul Arad
Stradă: LIPOVEI
Număr: 25/A
Cod poștal: 310320

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 239.060 RON 239.123 RON 209.800 RON 27.291 RON 29.323 RON 61.960 RON 15.700 RON 46.260 RON 63.075 RON 16.636 RON 0 RON 17.832 RON 0 RON 17.751 RON 2
2023 147.737 RON 147.737 RON 172.027 RON −25.768 RON −24.290 RON 31.542 RON 9.257 RON 22.285 RON 31.872 RON 14.880 RON 0 RON 18.126 RON 0 RON 15.210 RON 2
2024 0 RON 0 RON 19.822 RON −19.822 RON −19.822 RON 24.563 RON 3.224 RON 21.339 RON 12.050 RON 25.968 RON 0 RON 18.152 RON 0 RON 13.455 RON 1
2025 0 RON 0 RON 4.979 RON −4.979 RON −4.979 RON 21.339 RON 0 RON 21.339 RON 7.071 RON 25.968 RON 0 RON 18.152 RON 0 RON 11.700 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

LĂZĂRESCU SIMONA
administrator
Loc. Lipova, Arad, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Arad, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Top format din 275 companii din județul Arad. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.979 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 121.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−5,0 K RON
Total Active 2025
21,3 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 239,1 K RON 147,7 K RON 0 RON 0 RON
Venituri totale 239,1 K RON 147,7 K RON 0 RON 0 RON
Cheltuieli totale 209,8 K RON 172,0 K RON 19,8 K RON 5,0 K RON
Rezultat net 27,3 K RON −25,8 K RON −19,8 K RON −5,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −119,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,82 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante21,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe18,2 K RON
Numerar3,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 16,6 K RON 62,0 K RON 26,9%
2023 14,9 K RON 31,5 K RON 47,2%
2024 26,0 K RON 24,6 K RON 105,7%
2025 26,0 K RON 21,3 K RON 121,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 239,1 K RON 147,7 K RON 0 RON 0 RON –
Rezultat net 27,3 K RON −25,8 K RON −19,8 K RON −5,0 K RON ▲ 74,9%
Total active 62,0 K RON 31,5 K RON 24,6 K RON 21,3 K RON ▼ 13,1%
Capitaluri proprii 63,1 K RON 31,9 K RON 12,1 K RON 7,1 K RON ▼ 41,3%
Datorii totale 16,6 K RON 14,9 K RON 26,0 K RON 26,0 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 2,78 1,50 0,82 0,82 ▲ 0,0%
Marjă netă (%) 11,42 -17,44 – – –
Scor bonitate 87 47 45 53 ▲ 17,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 121.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.