YMRO COMPANY SRL
CUI: 17207907
J27/264/2005
SRL
Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17207907
Cod înmatriculare
J27/264/2005
EUID
ROONRC.J27/264/2005
Data înmatriculării
2005-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
21 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean, 5664
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Bicazu Ardelean, Comuna Bicazu Ardelean
Sector:
0
Cod poștal:
5664
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 313.216 RON | 313.216 RON | 136.468 RON | 167.351 RON | 176.748 RON | 751.055 RON | 0 RON | 751.055 RON | 722.694 RON | 28.361 RON | 14.060 RON | 409.660 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 298.162 RON | 298.162 RON | 266.025 RON | 29.211 RON | 32.137 RON | 787.021 RON | 40.122 RON | 746.899 RON | 751.904 RON | 35.117 RON | 20.593 RON | 409.254 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 330.162 RON | 330.162 RON | 362.441 RON | −35.581 RON | −32.279 RON | 317.978 RON | 220.568 RON | 97.410 RON | 295.271 RON | 22.707 RON | 20.103 RON | 17.704 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 229.691 RON | 229.691 RON | 223.518 RON | 3.876 RON | 6.173 RON | 313.965 RON | 241.491 RON | 72.474 RON | 299.146 RON | 14.819 RON | 36.653 RON | 25.570 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 173.579 RON | 173.579 RON | 286.249 RON | −114.406 RON | −112.670 RON | 288.633 RON | 221.582 RON | 67.051 RON | 184.740 RON | 103.893 RON | 40.685 RON | 10.506 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 247.743 RON | 247.743 RON | 322.234 RON | −76.969 RON | −74.491 RON | 313.374 RON | 208.522 RON | 104.852 RON | 107.771 RON | 205.603 RON | 85.330 RON | 17.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARB MARIA
administrator
BICAZU ARDELEAN, NEAMŢ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului
- Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−76.969 RON)
Cifra de Afaceri 2024
247,7 K RON
Rezultat Net 2024
−77,0 K RON
Total Active 2024
313,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON |
| Venituri totale | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 136,5 K RON | 266,0 K RON | 362,4 K RON | 223,5 K RON | 286,2 K RON | 322,2 K RON |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 29,2 K RON | −35,6 K RON | 3,9 K RON | −114,4 K RON | −77,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 185,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,52 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate208,5 K RON (66.5%)
Active circulante104,9 K RON (33.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri85,3 K RON
Creanțe17,4 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,90 |
| Durata stocaj (zile) | 126 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,26 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,1%
Marjă netă
-31,1%
ROA
-24,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28,4 K RON | 751,1 K RON | 3,8% |
| 2020 | 35,1 K RON | 787,0 K RON | 4,5% |
| 2021 | 22,7 K RON | 318,0 K RON | 7,1% |
| 2022 | 14,8 K RON | 314,0 K RON | 4,7% |
| 2023 | 103,9 K RON | 288,6 K RON | 36,0% |
| 2024 | 205,6 K RON | 313,4 K RON | 65,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 313,2 K RON | 298,2 K RON | 330,2 K RON | 229,7 K RON | 173,6 K RON | 247,7 K RON | ▲ 42,7% |
| Rezultat net | 167,4 K RON | 29,2 K RON | −35,6 K RON | 3,9 K RON | −114,4 K RON | −77,0 K RON | ▲ 32,7% |
| Total active | 751,1 K RON | 787,0 K RON | 318,0 K RON | 314,0 K RON | 288,6 K RON | 313,4 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 722,7 K RON | 751,9 K RON | 295,3 K RON | 299,1 K RON | 184,7 K RON | 107,8 K RON | ▼ 41,7% |
| Datorii totale | 28,4 K RON | 35,1 K RON | 22,7 K RON | 14,8 K RON | 103,9 K RON | 205,6 K RON | ▲ 97,9% |
| Lichiditate curentă | 26,48 | 21,27 | 4,29 | 4,89 | 0,65 | 0,51 | ▼ 21,0% |
| Marjă netă (%) | 53,43 | 9,80 | -10,78 | 1,69 | -65,91 | -31,07 | ▲ 52,9% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 64 | 85 | 40 | 50 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.