NARGHY&DANY S.R.L.

CUI: 45735711 J27/271/2022 SRL Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45735711
Cod înmatriculare J27/271/2022
EUID ROONRC.J27/271/2022
Data înmatriculării 2022-03-02
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Neamţ, Sat Borleşti, Comuna Borleşti, Morii, 2, 617085

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Borleşti, Comuna Borleşti
Stradă: Morii
Număr: 2
Cod poștal: 617085

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 5.308 RON 5.808 RON 5.516 RON 118 RON 292 RON 42.428 RON 0 RON 42.428 RON 318 RON 42.110 RON 40.463 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 36.781 RON 36.781 RON 28.886 RON 6.632 RON 7.895 RON 73.256 RON 0 RON 73.256 RON 6.950 RON 66.306 RON 64.980 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

RUSU CRINUȚA-NARGHITA
administrator
Comuna Borleşti, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
36,8 K RON
Rezultat Net 2023
6,6 K RON
Total Active 2023
73,3 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 5,3 K RON 36,8 K RON
Venituri totale 5,8 K RON 36,8 K RON
Cheltuieli totale 5,5 K RON 28,9 K RON
Rezultat net 118 RON 6,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 68,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,10 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,10 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante73,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri65,0 K RON
Numerar8,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,57
Durata stocaj (zile) 645
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
21,5%
Marjă netă
18,0%
ROA
9,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 42,1 K RON 42,4 K RON 99,3%
2023 66,3 K RON 73,3 K RON 90,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 5,3 K RON 36,8 K RON ▲ 592,9%
Rezultat net 118 RON 6,6 K RON ▲ 5.520,3%
Total active 42,4 K RON 73,3 K RON ▲ 72,7%
Capitaluri proprii 318 RON 7,0 K RON ▲ 2.085,5%
Datorii totale 42,1 K RON 66,3 K RON ▲ 57,5%
Lichiditate curentă 1,01 1,10 ▲ 9,6%
Marjă netă (%) 2,22 18,03 ▲ 712,2%
Scor bonitate 50 73 ▲ 46,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (6,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.