KYPALE TRANS S.R.L.
CUI: 39038469
J27/273/2018
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39038469
Cod înmatriculare
J27/273/2018
EUID
ROONRC.J27/273/2018
Data înmatriculării
2018-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, ULMILOR, 33, B16, B, 50
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Stradă:
ULMILOR
Număr:
33
Bloc:
B16
Scară:
B
Apartament:
50
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 186.173 RON | 186.173 RON | 151.702 RON | 33.239 RON | 34.471 RON | 72.600 RON | 46.159 RON | 26.441 RON | 27.478 RON | 45.122 RON | 4.396 RON | 20.382 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 91.614 RON | 149.615 RON | 142.914 RON | 5.205 RON | 6.701 RON | 85.516 RON | 31.106 RON | 54.410 RON | 32.683 RON | 52.833 RON | 4.396 RON | 22.109 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 179.960 RON | 263.889 RON | 251.751 RON | 9.759 RON | 12.138 RON | 246.237 RON | 177.381 RON | 68.856 RON | 42.442 RON | 207.486 RON | 4.785 RON | 20.445 RON | 0 RON | 3.691 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COŞERARU VASILE OVIDIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 84.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
180,0 K RON
Rezultat Net 2021
9,8 K RON
Total Active 2021
246,2 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,2 K RON | 91,6 K RON | 180,0 K RON |
| Venituri totale | 186,2 K RON | 149,6 K RON | 263,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,7 K RON | 142,9 K RON | 251,8 K RON |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 5,2 K RON | 9,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 146,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,19 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate177,4 K RON (72%)
Active circulante68,9 K RON (28%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,8 K RON
Creanțe20,4 K RON
Numerar43,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,61 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,7%
Marjă netă
5,4%
ROA
4,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 45,1 K RON | 72,6 K RON | 62,2% |
| 2020 | 52,8 K RON | 85,5 K RON | 61,8% |
| 2021 | 207,5 K RON | 246,2 K RON | 84,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,2 K RON | 91,6 K RON | 180,0 K RON | ▲ 96,4% |
| Rezultat net | 33,2 K RON | 5,2 K RON | 9,8 K RON | ▲ 87,5% |
| Total active | 72,6 K RON | 85,5 K RON | 246,2 K RON | ▲ 187,9% |
| Capitaluri proprii | 27,5 K RON | 32,7 K RON | 42,4 K RON | ▲ 29,9% |
| Datorii totale | 45,1 K RON | 52,8 K RON | 207,5 K RON | ▲ 292,7% |
| Lichiditate curentă | 0,59 | 1,03 | 0,33 | ▼ 67,8% |
| Marjă netă (%) | 17,85 | 5,68 | 5,42 | ▼ 4,6% |
| Scor bonitate | 65 | 67 | 58 | ▼ 13,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2021 (9,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 84.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.