SAPPHIRE DENTAL CARE S.R.L.
CUI: 45735681
J27/274/2022
SRL
Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45735681
Cod înmatriculare
J27/274/2022
EUID
ROONRC.J27/274/2022
Data înmatriculării
2022-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ, MIHAIL EMINESCU, G7, B, 2, 24, 615200
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Loc. Târgu Neamţ, Oraş Târgu Neamţ
Stradă:
MIHAIL EMINESCU
Bloc:
G7
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
24
Cod poștal:
615200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 62.546 RON | 63.188 RON | 100.063 RON | −37.500 RON | −36.875 RON | 78.909 RON | 74.202 RON | 4.707 RON | −37.300 RON | 116.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 448.191 RON | 487.341 RON | 241.441 RON | 241.418 RON | 245.900 RON | 252.427 RON | 72.811 RON | 179.616 RON | 204.118 RON | 48.309 RON | 3.434 RON | 153.131 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 163.820 RON | 179.104 RON | 257.920 RON | −83.731 RON | −78.816 RON | 186.483 RON | 78.724 RON | 107.759 RON | 120.387 RON | 66.096 RON | 14.215 RON | 73.195 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 241.630 RON | 265.206 RON | 358.887 RON | −101.478 RON | −93.681 RON | 386.817 RON | 205.904 RON | 180.913 RON | 18.909 RON | 367.908 RON | 141.458 RON | 34.161 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
VOAIDEȘ NICOLAE-MARIAN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
VOAIDEȘ CARMEN-ANCUȚA
administrator
Loc. Târgu Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−101.478 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 95.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
241,6 K RON
Rezultat Net 2025
−101,5 K RON
Total Active 2025
386,8 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 448,2 K RON | 163,8 K RON | 241,6 K RON |
| Venituri totale | 63,2 K RON | 487,3 K RON | 179,1 K RON | 265,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,1 K RON | 241,4 K RON | 257,9 K RON | 358,9 K RON |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 241,4 K RON | −83,7 K RON | −101,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 292,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,05 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate205,9 K RON (53.2%)
Active circulante180,9 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri141,5 K RON
Creanțe34,2 K RON
Numerar5,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,71 |
| Durata stocaj (zile) | 214 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,07 |
| Durata încasare (zile) | 52 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,8%
Marjă netă
-42,0%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 116,2 K RON | 78,9 K RON | 147,3% |
| 2023 | 48,3 K RON | 252,4 K RON | 19,1% |
| 2024 | 66,1 K RON | 186,5 K RON | 35,4% |
| 2025 | 367,9 K RON | 386,8 K RON | 95,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,5 K RON | 448,2 K RON | 163,8 K RON | 241,6 K RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | −37,5 K RON | 241,4 K RON | −83,7 K RON | −101,5 K RON | ▼ 21,2% |
| Total active | 78,9 K RON | 252,4 K RON | 186,5 K RON | 386,8 K RON | ▲ 107,4% |
| Capitaluri proprii | −37,3 K RON | 204,1 K RON | 120,4 K RON | 18,9 K RON | ▼ 84,3% |
| Datorii totale | 116,2 K RON | 48,3 K RON | 66,1 K RON | 367,9 K RON | ▲ 456,6% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 3,72 | 1,63 | 0,49 | ▼ 69,8% |
| Marjă netă (%) | -59,96 | 53,86 | -51,11 | -42,00 | ▲ 17,8% |
| Scor bonitate | 19 | 100 | 52 | 25 | ▼ 51,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 292,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 95.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.