BICOS ECONOMIC S.R.L.
CUI: 40640963
J27/279/2019
SRL
Neamţ, Sat Rădeni, Comuna Păstrăveni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40640963
Cod înmatriculare
J27/279/2019
EUID
ROONRC.J27/279/2019
Data înmatriculării
2019-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Rădeni, Comuna Păstrăveni, Principală, 53C, 617302
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Sat Rădeni, Comuna Păstrăveni
Stradă:
Principală
Număr:
53C
Cod poștal:
617302
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 148.183 RON | 148.183 RON | 151.129 RON | −4.428 RON | −2.946 RON | 64.101 RON | 0 RON | 64.101 RON | −4.228 RON | 68.329 RON | 59.852 RON | 2 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 369.199 RON | 457.349 RON | 348.273 RON | 104.502 RON | 109.076 RON | 119.914 RON | 0 RON | 119.914 RON | 100.274 RON | 19.640 RON | 116.445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 355.267 RON | 355.267 RON | 368.995 RON | −17.281 RON | −13.728 RON | 129.657 RON | 0 RON | 129.657 RON | 82.993 RON | 46.664 RON | 80.460 RON | 12.296 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 317.693 RON | 317.693 RON | 313.399 RON | 1.378 RON | 4.294 RON | 108.878 RON | 0 RON | 108.878 RON | 84.371 RON | 24.507 RON | 36.183 RON | 9.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 244.960 RON | 244.960 RON | 272.691 RON | −30.179 RON | −27.731 RON | 80.191 RON | 0 RON | 80.191 RON | 54.192 RON | 25.999 RON | 25.058 RON | 9.642 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 273.796 RON | 273.796 RON | 277.502 RON | −6.389 RON | −3.706 RON | 96.678 RON | 0 RON | 96.678 RON | 47.803 RON | 48.875 RON | 62.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DARABĂ COSMIN-GEORGIAN
administrator
Loc. Focşani, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−6.389 RON)
Cifra de Afaceri 2024
273,8 K RON
Rezultat Net 2024
−6,4 K RON
Total Active 2024
96,7 K RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 369,2 K RON | 355,3 K RON | 317,7 K RON | 245,0 K RON | 273,8 K RON |
| Venituri totale | 148,2 K RON | 457,3 K RON | 355,3 K RON | 317,7 K RON | 245,0 K RON | 273,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 151,1 K RON | 348,3 K RON | 369,0 K RON | 313,4 K RON | 272,7 K RON | 277,5 K RON |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 104,5 K RON | −17,3 K RON | 1,4 K RON | −30,2 K RON | −6,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 306,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,69 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,98 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante96,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri62,7 K RON
Numerar33,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,36 |
| Durata stocaj (zile) | 84 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,4%
Marjă netă
-2,3%
ROA
-6,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 68,3 K RON | 64,1 K RON | 106,6% |
| 2020 | 19,6 K RON | 119,9 K RON | 16,4% |
| 2021 | 46,7 K RON | 129,7 K RON | 36,0% |
| 2022 | 24,5 K RON | 108,9 K RON | 22,5% |
| 2023 | 26,0 K RON | 80,2 K RON | 32,4% |
| 2024 | 48,9 K RON | 96,7 K RON | 50,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,2 K RON | 369,2 K RON | 355,3 K RON | 317,7 K RON | 245,0 K RON | 273,8 K RON | ▲ 11,8% |
| Rezultat net | −4,4 K RON | 104,5 K RON | −17,3 K RON | 1,4 K RON | −30,2 K RON | −6,4 K RON | ▲ 78,8% |
| Total active | 64,1 K RON | 119,9 K RON | 129,7 K RON | 108,9 K RON | 80,2 K RON | 96,7 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −4,2 K RON | 100,3 K RON | 83,0 K RON | 84,4 K RON | 54,2 K RON | 47,8 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 68,3 K RON | 19,6 K RON | 46,7 K RON | 24,5 K RON | 26,0 K RON | 48,9 K RON | ▲ 88,0% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 6,11 | 2,78 | 4,44 | 3,08 | 1,98 | ▼ 35,9% |
| Marjă netă (%) | -2,99 | 28,31 | -4,86 | 0,43 | -12,32 | -2,33 | ▲ 81,1% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 57 | 85 | 57 | 62 | ▲ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.